招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A(013753) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A(013753)

2024-11-27 1.0822

0.0092%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2700	0.4300	-0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.9300	1.0300	-0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.4800	2.4200	0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	7.6900	7.0800	0.6100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6600	0.6000	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6600	0.6000	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.4300	1.2600	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.9500	2.4100	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	7.4000	6.6300	0.7700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.7600	0.6700	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.5400	1.3800	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	3.2200	2.5300	0.6900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	6.7000	6.0000	0.7000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7700	0.7100	0.0600	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5000	1.1300	0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.5200	2.5300	0.9900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	5.8900	5.3000	0.5900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7300	0.4200	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6500	1.1300	0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.8700	2.2000	0.6700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	5.0800	4.5600	0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.1900	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9200	0.7100	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9800	1.3800	0.6000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6500	2.3200	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	4.3200	4.1200	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.0600	0.6700	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.1900	1.0600	0.1300	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近一年	2.3100	2.3000	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	3.3700	3.3800	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1400	0.3900	-0.2500	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1400	0.3900	-0.2500	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.6500	0.9200	-0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.9200	2.2600	-0.3400	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	2.2900	2.7000	-0.4100	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.5100	0.5300	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.1000	1.2300	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	2.1500	2.3000	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.1500	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.5800	0.6900	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.5800	0.6900	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.2700	1.3300	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	1.6300	1.7600	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6800	0.6300	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	1.0400	1.0600	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	0.3600	0.4300	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	0.3600	0.4300	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000

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