国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)
2024-12-10
1.0372
0.2416%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1000 | 0.4400 | -0.3400 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5000 | 1.4300 | 0.0700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.2500 | 3.5400 | -0.2900 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.7400 | 5.1200 | 3.6200 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8100 | 0.7200 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 0.9800 | 0.4200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 0.9800 | 0.4200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3300 | 2.2400 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3300 | 2.2400 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5200 | 3.0500 | 0.4700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5200 | 3.0500 | 0.4700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.6300 | 4.6600 | 3.9700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.6300 | 4.6600 | 3.9700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9100 | 1.2500 | -0.3400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7200 | 2.0800 | -0.3600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.4300 | 3.1000 | 0.3300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.1300 | 3.6400 | 3.4900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 0.7900 | 0.3700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 0.7900 | 0.3700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.5800 | 1.6600 | 1.9200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.5800 | 1.6600 | 1.9200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.1600 | 2.3600 | 3.8000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.1600 | 2.3600 | 3.8000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3500 | -0.0300 | 0.3800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6800 | 0.9900 | 0.6900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.3200 | 0.4500 | 1.8700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.3100 | 1.5300 | 3.7800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.0300 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.0300 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.3900 | 0.8700 | 1.5200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.3900 | 0.8700 | 1.5200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.2100 | 1.3500 | 1.8600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.2100 | 1.3500 | 1.8600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.9400 | 1.5600 | 3.3800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.9400 | 1.5600 | 3.3800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0500 | -0.1600 | 1.2100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6300 | -0.5300 | 1.1600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.9900 | 0.3200 | 2.6700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.5700 | 0.5300 | 3.0400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.4200 | -0.3800 | -0.0400 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.4200 | -0.3800 | -0.0400 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.8000 | 0.4800 | 0.3200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.8000 | 0.4800 | 0.3200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.3800 | 0.1900 | 2.1900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.3800 | 0.1900 | 2.1900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.4900 | 0.6900 | 1.8000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.4900 | 0.6900 | 1.8000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.2200 | 0.8600 | 0.3600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.3500 | 0.8600 | 1.4900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.9200 | 1.0700 | 1.8500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1000 | -0.2800 | 0.3800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 0.0000 | 1.1100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 0.0000 | 1.1100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5700 | -0.2900 | 1.8600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5700 | -0.2900 | 1.8600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.6800 | 0.2100 | 1.4700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.6800 | 0.2100 | 1.4700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.4500 | -0.2900 | 0.7400 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.5600 | 0.2000 | 0.3600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
