大成稳安60天滚动持有债券E(013792) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成稳安60天滚动持有债券E(013792)

2025-02-07 1.0977

0.0182%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3400	0.4300	0.9100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近六个月	2.1300	0.6100	1.5200	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近一年	4.6400	1.3900	3.2500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三年	9.4000	4.3800	5.0200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	成立至今	9.6100	4.5100	5.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.7800	0.1800	0.6000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	2.0200	0.5000	1.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	3.9800	1.4900	2.4900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	成立至今	8.1600	4.0700	4.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.0600	0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2300	0.3200	0.9100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2300	0.3200	0.9100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4500	0.7800	1.6700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4500	0.7800	1.6700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	3.6400	1.4900	2.1500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	3.6400	1.4900	2.1500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	成立至今	7.3200	3.8800	3.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	7.3200	3.8800	3.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.2100	0.4500	0.7600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.9200	0.9800	0.9400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	2.7100	1.5900	1.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	6.0200	3.5500	2.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7000	0.5200	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7000	0.5200	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1600	0.7000	0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1600	0.7000	0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	1.9800	1.5800	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	1.9800	1.5800	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	4.7500	3.0800	1.6700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4500	0.1800	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	0.7800	0.6000	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	1.6900	1.2700	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	4.0200	2.5400	1.4800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.0300	0.0700	-0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.3200	0.4200	-0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.3200	0.4200	-0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	0.8100	0.8700	-0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	0.8100	0.8700	-0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	1.7200	1.2800	0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	1.7200	1.2800	0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.5500	2.3600	1.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.5500	2.3600	1.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.4900	0.4500	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.9100	0.6600	0.2500	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近一年	2.1600	1.3600	0.8000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	3.2200	1.9300	1.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.4200	0.2100	0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.9000	0.4100	0.4900	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5300	1.3400	1.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近一年	2.5300	1.3400	1.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	2.7200	1.4700	1.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	2.7200	1.4700	1.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.4800	0.1900	0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.2400	0.6900	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	2.2900	1.2600	1.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1300	0.0700	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7500	0.5000	0.2500	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7500	0.5000	0.2500	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.6100	0.9400	0.6700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6100	0.9400	0.6700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	成立至今	1.8000	1.0600	0.7400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	成立至今	1.8000	1.0600	0.7400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.8500	0.4300	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	成立至今	1.0400	0.5600	0.4800	0.0200	0.0100	0.0100

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