南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)

2025-11-28 1.0793

0.0463%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.3100	0.3800	-0.6900	0.0400	0.0000	0.0400
2025-09-30	近六个月	0.5600	0.8600	-0.3000	0.0400	0.0100	0.0300
2025-09-30	近一年	2.0600	1.7600	0.3000	0.0400	0.0100	0.0300
2025-09-30	近三年	5.0200	6.3000	-1.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2025-09-30	成立至今	7.6500	8.4900	-0.8400	0.0400	0.0100	0.0300
2025-06-30	近一个月	0.1700	0.1600	0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2025-06-30	近三个月	0.8800	0.4800	0.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2025-06-30	近三个月	0.8800	0.4800	0.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2025-06-30	近六个月	0.9000	0.7600	0.1400	0.0400	0.0100	0.0300
2025-06-30	近六个月	0.9000	0.7600	0.1400	0.0400	0.0100	0.0300
2025-06-30	近一年	2.9000	1.8000	1.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2025-06-30	近一年	2.9000	1.8000	1.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2025-06-30	近三年	6.3500	6.4400	-0.0900	0.0500	0.0100	0.0400
2025-06-30	近三年	6.3500	6.4400	-0.0900	0.0500	0.0100	0.0400
2025-06-30	成立至今	7.9900	8.0800	-0.0900	0.0400	0.0100	0.0300
2025-06-30	成立至今	7.9900	8.0800	-0.0900	0.0400	0.0100	0.0300
2025-03-31	近三个月	0.0200	0.2900	-0.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近六个月	1.4900	0.8900	0.6000	0.0400	0.0100	0.0300
2025-03-31	近一年	2.7600	1.8900	0.8700	0.0400	0.0100	0.0300
2025-03-31	近三年	6.0300	6.6300	-0.6000	0.0500	0.0100	0.0400
2025-03-31	成立至今	7.0500	7.5700	-0.5200	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近三个月	1.4700	0.6000	0.8700	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-12-31	近六个月	1.9800	1.0300	0.9500	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近六个月	1.9800	1.0300	0.9500	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近一年	4.0700	2.2400	1.8300	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-12-31	近三年	6.8200	6.9600	-0.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近三年	6.8200	6.9600	-0.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	成立至今	7.0300	7.2600	-0.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	成立至今	7.0300	7.2600	-0.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近三个月	0.5100	0.4200	0.0900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.2600	0.9900	0.2700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近一年	1.5600	2.3000	-0.7400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	成立至今	5.4800	6.6200	-1.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.3000	0.1700	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7500	0.5700	0.1800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.7500	0.5700	0.1800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.0500	1.2000	0.8500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.0500	1.2000	0.8500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	0.6700	2.2900	-1.6200	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近一年	0.6700	2.2900	-1.6200	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	成立至今	4.9500	6.1700	-1.2200	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	成立至今	4.9500	6.1700	-1.2200	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近三个月	1.2900	0.6300	0.6600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	0.3000	1.3000	-1.0000	0.0800	0.0100	0.0700
2024-03-31	近一年	1.0100	2.4000	-1.3900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	成立至今	4.1700	5.5700	-1.4000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三个月	-0.9800	0.6700	-1.6500	0.1100	0.0100	0.1000
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2023-12-31	近六个月	-1.3500	1.0800	-2.4300	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近六个月	-1.3500	1.0800	-2.4300	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近一年	-0.0800	2.4100	-2.4900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近一年	-0.0800	2.4100	-2.4900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	成立至今	2.8400	4.9100	-2.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	成立至今	2.8400	4.9100	-2.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近三个月	-0.3700	0.4100	-0.7800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近六个月	0.7100	1.0900	-0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近一年	1.3300	2.1100	-0.7800	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	成立至今	3.8600	4.2200	-0.3600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.1800	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0900	0.6700	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0900	0.6700	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.2900	1.3200	-0.0300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.2900	1.3200	-0.0300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一年	2.6700	2.2100	0.4600	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	成立至今	4.2500	3.7900	0.4600	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.2000	0.6400	-0.4400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.6100	1.0200	-0.4100	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近一年	2.1500	2.2000	-0.0500	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	成立至今	3.1300	3.1000	0.0300	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.4100	0.3700	0.0400	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-12-31	近六个月	1.3600	0.8900	0.4700	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.7100	2.1500	0.5600	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-12-31	成立至今	2.9200	2.4400	0.4800	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.9500	0.5100	0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.5300	1.1700	0.3600	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	成立至今	2.5000	2.0600	0.4400	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0400	0.1500	-0.1100	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.5700	0.6600	-0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.5700	0.6600	-0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3400	1.2600	0.0800	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	成立至今	1.5400	1.5500	-0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	成立至今	1.5400	1.5500	-0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.7600	0.6000	0.1600	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	成立至今	0.9600	0.8900	0.0700	0.0300	0.0100	0.0200

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