中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838)

2024-11-22 1.0973

0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3400	0.4300	-0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.3400	1.0300	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	3.4200	2.4200	1.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	9.2500	6.9000	2.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9900	0.6000	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9900	0.6000	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1500	1.2600	0.8900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.0300	2.4100	1.6200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	8.8800	6.4400	2.4400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1400	0.6700	0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0500	1.3800	0.6700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.8400	2.5300	1.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	7.8100	5.8100	2.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.7100	0.1900	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.8400	1.1300	0.7100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.5900	2.5300	1.0600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	6.5900	5.1100	1.4800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.9400	0.4200	0.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.7500	1.1300	0.6200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.7600	2.2000	0.5600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	5.6400	4.3800	1.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1900	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8100	0.7100	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7100	1.3800	0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.7300	2.3200	0.4100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	4.6600	3.9400	0.7200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.8900	0.6700	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.9900	1.0600	-0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近一年	2.7900	2.3000	0.4900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	成立至今	3.8200	3.2100	0.6100	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1000	0.3900	-0.2900	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1000	0.3900	-0.2900	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.0000	0.9200	0.0800	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.7500	2.2600	0.4900	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	成立至今	2.9000	2.5200	0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.9000	0.5300	0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7800	1.2300	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	2.8000	2.1200	0.6800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1500	0.1500	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.6900	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.7300	1.3300	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7300	1.3300	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	成立至今	1.8800	1.5900	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	成立至今	1.8800	1.5900	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.8500	0.6300	0.2200	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	成立至今	1.0000	0.8900	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100

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