中银恒嘉60天滚动持有短债C(013839) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银恒嘉60天滚动持有短债C(013839)

2025-01-27 1.0976

0.0729%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.8700	0.6400	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.1700	1.0700	0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近一年	3.2800	2.3500	0.9300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三年	9.6000	7.3000	2.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	9.7400	7.5800	2.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3000	0.4300	-0.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.2600	1.0300	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	3.2700	2.4200	0.8500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	8.7900	6.9000	1.8900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2700	0.1800	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9600	0.6000	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9600	0.6000	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.0900	1.2600	0.8300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.0900	1.2600	0.8300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	3.8900	2.4100	1.4800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	3.8900	2.4100	1.4800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	8.4700	6.4400	2.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	8.4700	6.4400	2.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.1200	0.6700	0.4500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.9800	1.3800	0.6000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.7000	2.5300	1.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	7.4400	5.8100	1.6300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8500	0.7100	0.1400	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8500	0.7100	0.1400	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.7600	1.1300	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.7600	1.1300	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	3.4400	2.5300	0.9100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	3.4400	2.5300	0.9100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	6.2500	5.1100	1.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	6.2500	5.1100	1.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.9000	0.4200	0.4800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.6800	1.1300	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.6200	2.2000	0.4200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	5.3500	4.3800	0.9700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.1900	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.7700	0.7100	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.7700	0.7100	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6500	1.3800	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6500	1.3800	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一年	2.5700	2.3200	0.2500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一年	2.5700	2.3200	0.2500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	4.4100	3.9400	0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	4.4100	3.9400	0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.8700	0.6700	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.9300	1.0600	-0.1300	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近一年	2.6300	2.3000	0.3300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	成立至今	3.6100	3.2100	0.4000	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0600	0.3900	-0.3300	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0600	0.3900	-0.3300	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.9100	0.9200	-0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.9100	0.9200	-0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近一年	2.5900	2.2600	0.3300	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近一年	2.5900	2.2600	0.3300	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	成立至今	2.7200	2.5200	0.2000	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	成立至今	2.7200	2.5200	0.2000	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近三个月	0.8500	0.5300	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.6900	1.2300	0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	2.6600	2.1200	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1400	0.1500	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.6900	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.6900	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6600	1.3300	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6600	1.3300	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	成立至今	1.7900	1.5900	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	成立至今	1.7900	1.5900	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.8200	0.6300	0.1900	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	成立至今	0.9500	0.8900	0.0600	0.0200	0.0100	0.0100

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