嘉实品质发现混合A(013855)
2025-01-27
0.8613
-0.3356%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.0900 | -0.9100 | -1.1800 | 1.2700 | 1.3200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.3500 | 12.3600 | -12.0100 | 1.3200 | 1.2800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.7400 | 12.4300 | -8.6900 | 1.2000 | 1.0800 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -15.0800 | -0.0300 | -15.0500 | 1.1400 | 0.9200 | 0.2200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.4900 | 13.3900 | -10.9000 | 1.3700 | 1.2500 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.9900 | 12.0200 | -6.0300 | 1.1300 | 1.0000 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.2200 | 8.2400 | -8.0200 | 1.0900 | 0.9100 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -13.2700 | 0.8800 | -14.1500 | 1.1300 | 0.8800 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.0100 | -2.9900 | 1.9800 | 0.6300 | 0.4200 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.4100 | -1.2100 | 4.6200 | 0.7900 | 0.6400 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.4100 | -1.2100 | 4.6200 | 0.7900 | 0.6400 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.3700 | 0.0600 | 3.3100 | 1.0600 | 0.8100 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.3700 | 0.0600 | 3.3100 | 1.0600 | 0.8100 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.4100 | -7.7900 | 5.3800 | 0.9700 | 0.7400 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.4100 | -7.7900 | 5.3800 | 0.9700 | 0.7400 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -15.3800 | -11.0300 | -4.3500 | 1.0900 | 0.8200 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -15.3800 | -11.0300 | -4.3500 | 1.0900 | 0.8200 | 0.2700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.0400 | 1.2800 | -1.3200 | 1.2800 | 0.9500 | 0.3300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.4400 | -3.3700 | -2.0700 | 1.0600 | 0.8100 | 0.2500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -16.9200 | -10.4200 | -6.5000 | 1.0200 | 0.7500 | 0.2700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -18.1700 | -9.9500 | -8.2200 | 1.1300 | 0.8400 | 0.2900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.4100 | -4.6000 | -0.8100 | 0.8000 | 0.6400 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.4100 | -4.6000 | -0.8100 | 0.8000 | 0.6400 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.5900 | -7.8400 | 2.2500 | 0.8900 | 0.6800 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.5900 | -7.8400 | 2.2500 | 0.8900 | 0.6800 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -13.3300 | -7.6500 | -5.6800 | 0.9500 | 0.6700 | 0.2800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -13.3300 | -7.6500 | -5.6800 | 0.9500 | 0.6700 | 0.2800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.1400 | -11.0900 | -7.0500 | 1.1000 | 0.8300 | 0.2700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.1400 | -11.0900 | -7.0500 | 1.1000 | 0.8300 | 0.2700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.2000 | -3.4000 | 3.2000 | 0.9700 | 0.7200 | 0.2500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -12.1400 | -7.3000 | -4.8400 | 0.9800 | 0.6800 | 0.3000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -6.8500 | -0.3600 | -6.4900 | 1.0700 | 0.7800 | 0.2900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -13.4600 | -6.8000 | -6.6600 | 1.1500 | 0.8500 | 0.3000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.7000 | 0.9200 | -1.6200 | 1.1000 | 0.7200 | 0.3800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -11.9700 | -4.0300 | -7.9400 | 0.9900 | 0.6500 | 0.3400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -11.9700 | -4.0300 | -7.9400 | 0.9900 | 0.6500 | 0.3400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -8.1900 | 0.2100 | -8.4000 | 1.0100 | 0.6600 | 0.3500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -8.1900 | 0.2100 | -8.4000 | 1.0100 | 0.6600 | 0.3500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -25.4700 | -9.2500 | -16.2200 | 1.1300 | 0.7900 | 0.3400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -25.4700 | -9.2500 | -16.2200 | 1.1300 | 0.7900 | 0.3400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -13.2900 | -3.5200 | -9.7700 | 1.1800 | 0.8800 | 0.3000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -13.2900 | -3.5200 | -9.7700 | 1.1800 | 0.8800 | 0.3000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.2900 | 4.4200 | -0.1300 | 1.0100 | 0.6700 | 0.3400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 6.0300 | 7.4800 | -1.4500 | 1.1600 | 0.8600 | 0.3000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -1.0700 | -1.7300 | 0.6600 | 1.2500 | 0.9200 | 0.3300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -1.5000 | 0.5300 | -2.0300 | 1.2200 | 0.9200 | 0.3000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.6700 | 2.9400 | -1.2700 | 1.3000 | 1.0200 | 0.2800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.6700 | 2.9400 | -1.2700 | 1.3000 | 1.0200 | 0.2800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -18.8200 | -9.4300 | -9.3900 | 1.2300 | 0.8900 | 0.3400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -18.8200 | -9.4300 | -9.3900 | 1.2300 | 0.8900 | 0.3400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -5.5500 | -3.7200 | -1.8300 | 1.2800 | 0.9900 | 0.2900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -5.5500 | -3.7200 | -1.8300 | 1.2800 | 0.9900 | 0.2900 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -20.1500 | -12.0200 | -8.1300 | 1.1500 | 0.7400 | 0.4100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -6.7000 | -8.5700 | 1.8700 | 1.3300 | 0.9700 | 0.3600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -7.1000 | -6.4600 | -0.6400 | 1.2700 | 0.9800 | 0.2900 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 9.8000 | 6.4800 | 3.3200 | 1.3800 | 0.8600 | 0.5200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 16.8400 | 3.9100 | 12.9300 | 1.4400 | 1.1600 | 0.2800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 16.8400 | 3.9100 | 12.9300 | 1.4400 | 1.1600 | 0.2800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 16.3400 | 6.3100 | 10.0300 | 1.3200 | 1.1400 | 0.1800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 16.3400 | 6.3100 | 10.0300 | 1.3200 | 1.1400 | 0.1800 |
