信澳优享债券A(013857)
2024-11-22
1.0356
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5600 | 0.6200 | -0.0600 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5900 | 1.6300 | -0.0400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5300 | 3.4500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.3900 | 8.7500 | -0.3600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | 0.3900 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3300 | 2.0100 | 0.3200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3300 | 2.0100 | 0.3200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3800 | 3.2400 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3800 | 3.2400 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.7900 | 8.0800 | -0.2900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.7900 | 8.0800 | -0.2900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2900 | 0.9900 | 0.3000 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.9100 | 1.7900 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.7600 | 3.3700 | 0.3900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.7000 | 7.0000 | -0.3000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6100 | 0.7900 | -0.1800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6100 | 0.7900 | -0.1800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | 1.2000 | -0.1700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | 1.2000 | -0.1700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0200 | 2.8800 | 0.1400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0200 | 2.8800 | 0.1400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.3400 | 5.9500 | -0.6100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.3400 | 5.9500 | -0.6100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | 0.4100 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8200 | 1.5500 | 0.2700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.3900 | 2.3400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.7000 | 5.1200 | -0.4200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.3200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.1300 | 0.2700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.1300 | 0.2700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9800 | 1.6600 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9800 | 1.6600 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.0300 | 2.9000 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.0300 | 2.9000 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.2700 | 4.6900 | -0.4200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.2700 | 4.6900 | -0.4200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5700 | 0.5200 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5600 | 0.7800 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.4000 | 2.5500 | -0.1500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.8300 | 3.5200 | -0.6900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0100 | 0.2700 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0100 | 0.2700 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.0400 | 1.2300 | -0.1900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.0400 | 1.2300 | -0.1900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.1900 | 2.7300 | -0.5400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.1900 | 2.7300 | -0.5400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.2500 | 2.9900 | -0.7400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.2500 | 2.9900 | -0.7400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.0500 | 0.9600 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.8300 | 1.7500 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.2600 | 2.7100 | -0.4500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.1400 | 1.4800 | -0.3400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.1400 | 1.4800 | -0.3400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.2000 | 1.7400 | -0.5400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.2000 | 1.7400 | -0.5400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.3600 | 0.6900 | -0.3300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.4200 | 0.9400 | -0.5200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
