中信建投景明一年定开债券发起式(013866)
2025-02-14
1.1386
-0.0790%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6200 | 2.7100 | -0.0900 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7200 | 3.8700 | -1.1500 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.7600 | 7.8900 | -1.1300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 13.4000 | 15.5100 | -2.1100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0900 | 1.1400 | -1.0500 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6500 | 2.9000 | -1.2500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.6300 | 6.4500 | -0.8200 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.5000 | 12.4700 | -1.9700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.8800 | -0.4400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5500 | 1.7400 | -0.1900 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5500 | 1.7400 | -0.1900 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9400 | 3.8700 | 0.0700 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9400 | 3.8700 | 0.0700 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.3200 | 5.9800 | 0.3400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.3200 | 5.9800 | 0.3400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.4000 | 11.2000 | -0.8000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.4000 | 11.2000 | -0.8000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.3400 | 2.0900 | 0.2500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.9200 | 3.4500 | 0.4700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 6.4000 | 6.0200 | 0.3800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.7100 | 9.3000 | -0.5900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.5400 | 1.3300 | 0.2100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.5400 | 1.3300 | 0.2100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.2900 | 2.0300 | 0.2600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.2900 | 2.0300 | 0.2600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.7000 | 4.8100 | 0.8900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.7000 | 4.8100 | 0.8900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.2200 | 7.0600 | -0.8400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.2200 | 7.0600 | -0.8400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.6900 | 0.0500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.3900 | 2.4900 | -0.1000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.9100 | 3.3900 | -0.4800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.6100 | 5.6500 | -1.0400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.5000 | -0.0700 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6300 | 1.7800 | -0.1500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6300 | 1.7800 | -0.1500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.3300 | 2.7300 | 0.6000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.3300 | 2.7300 | 0.6000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.4000 | 4.2400 | -0.8400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.4000 | 4.2400 | -0.8400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.8400 | 4.9300 | -1.0900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.8400 | 4.9300 | -1.0900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.6700 | 0.9300 | 0.7400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5100 | 0.8900 | -0.3800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.1700 | 3.0900 | -0.9200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1400 | -0.0400 | -1.1000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1400 | -0.0400 | -1.1000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.0600 | 1.4700 | -1.4100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.0600 | 1.4700 | -1.4100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.4900 | 2.1400 | -1.6500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.4900 | 2.1400 | -1.6500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.2100 | 1.5200 | -0.3100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.6500 | 2.1900 | -0.5400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.4300 | 0.6600 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.4300 | 0.6600 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
