中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929)
2024-11-20
0.9650
0.1869%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.1900 | 3.3900 | -1.2000 | 0.4000 | 0.3000 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.2800 | 3.5600 | -1.2800 | 0.3200 | 0.2400 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.0000 | 4.3000 | -2.3000 | 0.2800 | 0.2200 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -4.3000 | 0.8700 | -5.1700 | 0.2900 | 0.2200 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.5500 | -0.3700 | -0.1800 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.3100 | 1.5600 | -1.2500 | 0.2400 | 0.2000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.3100 | 1.5600 | -1.2500 | 0.2400 | 0.2000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.7600 | 0.0600 | -1.8200 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.7600 | 0.0600 | -1.8200 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.3500 | -2.4400 | -3.9100 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.3500 | -2.4400 | -3.9100 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.2200 | 1.4000 | -1.1800 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.2700 | 0.7200 | -0.9900 | 0.2200 | 0.2000 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -2.2300 | -0.4400 | -1.7900 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -6.4300 | -2.6000 | -3.8300 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.4900 | -0.6700 | 0.1800 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.4900 | -0.6700 | 0.1800 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.0700 | -1.4800 | -0.5900 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.0700 | -1.4800 | -0.5900 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.3600 | -0.5100 | -0.8500 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.3600 | -0.5100 | -0.8500 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.6400 | -3.9400 | -2.7000 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.6400 | -3.9400 | -2.7000 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.5800 | -0.8200 | -0.7600 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.9600 | -1.1500 | -0.8100 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.1700 | 0.1700 | -2.3400 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -6.1800 | -3.2900 | -2.8900 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | 0.2700 | 0.1900 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3900 | -0.3300 | -0.0600 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3900 | -0.3300 | -0.0600 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.7200 | 0.9900 | -0.2700 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.7200 | 0.9900 | -0.2700 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.1300 | -1.4800 | -2.6500 | 0.3100 | 0.1800 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.1300 | -1.4800 | -2.6500 | 0.3100 | 0.1800 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.6700 | -2.4900 | -2.1800 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.6700 | -2.4900 | -2.1800 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.1100 | 1.3300 | -0.2200 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.2100 | 1.3400 | -1.5500 | 0.3300 | 0.2000 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.0300 | 0.1900 | -0.1600 | 0.3300 | 0.2200 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -4.3000 | -2.1700 | -2.1300 | 0.3100 | 0.2300 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.3000 | 0.0100 | -1.3100 | 0.3800 | 0.2300 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.3000 | 0.0100 | -1.3100 | 0.3800 | 0.2300 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.8200 | -2.4500 | -2.3700 | 0.3600 | 0.2100 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.8200 | -2.4500 | -2.3700 | 0.3600 | 0.2100 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.6800 | -4.0000 | -0.6800 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.6800 | -4.0000 | -0.6800 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -5.3500 | -3.4500 | -1.9000 | 0.3200 | 0.2400 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -5.3500 | -3.4500 | -1.9000 | 0.3200 | 0.2400 | 0.0800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -3.5600 | -2.4500 | -1.1100 | 0.3400 | 0.1900 | 0.1500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.2400 | -1.1400 | 1.3800 | 0.3400 | 0.2400 | 0.1000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -4.1000 | -3.4600 | -0.6400 | 0.3000 | 0.2500 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 3.5000 | 1.5800 | 1.9200 | 0.3900 | 0.2100 | 0.1800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.9400 | 1.3500 | 2.5900 | 0.3300 | 0.2900 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.9400 | 1.3500 | 2.5900 | 0.3300 | 0.2900 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.1400 | -1.5900 | 1.7300 | 0.3000 | 0.3000 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.1400 | -1.5900 | 1.7300 | 0.3000 | 0.3000 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.5600 | -1.0300 | 0.4700 | 0.2800 | 0.2700 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.5600 | -1.0300 | 0.4700 | 0.2800 | 0.2700 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -3.6600 | -2.9000 | -0.7600 | 0.2500 | 0.3000 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -4.3300 | -2.3500 | -1.9800 | 0.2300 | 0.2600 | -0.0300 |
