中银证券恒瑞9个月持有期混合C(013930)
2024-11-20
0.9592
0.1880%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.1300 | 3.3900 | -1.2600 | 0.4000 | 0.3000 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.1800 | 3.5600 | -1.3800 | 0.3200 | 0.2400 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.8000 | 4.3000 | -2.5000 | 0.2800 | 0.2200 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -4.8500 | 0.8700 | -5.7200 | 0.2900 | 0.2200 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.5700 | -0.3700 | -0.2000 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0500 | 0.1600 | -0.1100 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0500 | 0.1600 | -0.1100 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.2300 | 1.5600 | -1.3300 | 0.2400 | 0.2000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.2300 | 1.5600 | -1.3300 | 0.2400 | 0.2000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.9500 | 0.0600 | -2.0100 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.9500 | 0.0600 | -2.0100 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.8300 | -2.4400 | -4.3900 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.8300 | -2.4400 | -4.3900 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.1700 | 1.4000 | -1.2300 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.3700 | 0.7200 | -1.0900 | 0.2200 | 0.2000 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -2.4300 | -0.4400 | -1.9900 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -6.8800 | -2.6000 | -4.2800 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.5500 | -0.6700 | 0.1200 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.5500 | -0.6700 | 0.1200 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.1700 | -1.4800 | -0.6900 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.1700 | -1.4800 | -0.6900 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.5700 | -0.5100 | -1.0600 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.5700 | -0.5100 | -1.0600 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.0400 | -3.9400 | -3.1000 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.0400 | -3.9400 | -3.1000 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.6300 | -0.8200 | -0.8100 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.0600 | -1.1500 | -0.9100 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.3700 | 0.1700 | -2.5400 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -6.5300 | -3.2900 | -3.2400 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.2700 | 0.1700 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.4400 | -0.3300 | -0.1100 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.4400 | -0.3300 | -0.1100 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.6100 | 0.9900 | -0.3800 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.6100 | 0.9900 | -0.3800 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.3300 | -1.4800 | -2.8500 | 0.3100 | 0.1800 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.3300 | -1.4800 | -2.8500 | 0.3100 | 0.1800 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.9800 | -2.4900 | -2.4900 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.9800 | -2.4900 | -2.4900 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0600 | 1.3300 | -0.2700 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.3100 | 1.3400 | -1.6500 | 0.3300 | 0.2000 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -0.1800 | 0.1900 | -0.3700 | 0.3300 | 0.2200 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -4.5600 | -2.1700 | -2.3900 | 0.3100 | 0.2300 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.3600 | 0.0100 | -1.3700 | 0.3900 | 0.2300 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.3600 | 0.0100 | -1.3700 | 0.3900 | 0.2300 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.9100 | -2.4500 | -2.4600 | 0.3600 | 0.2100 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.9100 | -2.4500 | -2.4600 | 0.3600 | 0.2100 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.8800 | -4.0000 | -0.8800 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.8800 | -4.0000 | -0.8800 | 0.3300 | 0.2500 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -5.5600 | -3.4500 | -2.1100 | 0.3200 | 0.2400 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -5.5600 | -3.4500 | -2.1100 | 0.3200 | 0.2400 | 0.0800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -3.6000 | -2.4500 | -1.1500 | 0.3400 | 0.1900 | 0.1500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.1400 | -1.1400 | 1.2800 | 0.3400 | 0.2400 | 0.1000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -4.2600 | -3.4600 | -0.8000 | 0.3000 | 0.2500 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 3.4800 | 1.5800 | 1.9000 | 0.3900 | 0.2100 | 0.1800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.8800 | 1.3500 | 2.5300 | 0.3300 | 0.2900 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.8800 | 1.3500 | 2.5300 | 0.3300 | 0.2900 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.0400 | -1.5900 | 1.6300 | 0.3000 | 0.3000 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.0400 | -1.5900 | 1.6300 | 0.3000 | 0.3000 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.6800 | -1.0300 | 0.3500 | 0.2800 | 0.2700 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.6800 | -1.0300 | 0.3500 | 0.2800 | 0.2700 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -3.7000 | -2.9000 | -0.8000 | 0.2500 | 0.3000 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -4.3900 | -2.3500 | -2.0400 | 0.2300 | 0.2600 | -0.0300 |
