博时富恒一年定开债发起式(013931)
2025-01-27
1.0182
0.0491%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 2.5400 | -1.6900 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1100 | 3.4100 | -2.3000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.1900 | 6.9900 | -2.8000 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 10.2000 | 15.2400 | -5.0400 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.7600 | 15.9600 | -5.2000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2600 | 0.8400 | -0.5800 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0700 | 2.4600 | -1.3900 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0500 | 5.6800 | -1.6300 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.8200 | 13.0900 | -3.2700 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.7900 | -0.5900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 1.6000 | -0.7900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 1.6000 | -0.7900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0400 | 3.4600 | -0.4200 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0400 | 3.4600 | -0.4200 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1700 | 5.4800 | -1.3100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1700 | 5.4800 | -1.3100 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.5400 | 12.1400 | -2.6000 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.5400 | 12.1400 | -2.6000 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.2200 | 1.8300 | 0.3900 | 0.1900 | 0.0600 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.9500 | 3.1500 | -0.2000 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.8100 | 5.4200 | -0.6100 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.6600 | 10.3700 | -1.7100 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7200 | 1.3000 | -0.5800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7200 | 1.3000 | -0.5800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0900 | 1.9500 | -0.8600 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0900 | 1.9500 | -0.8600 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9600 | 4.4500 | -1.4900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9600 | 4.4500 | -1.4900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.3000 | 8.3900 | -2.0900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.3000 | 8.3900 | -2.0900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3700 | 0.6500 | -0.2800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8100 | 2.2000 | -0.3900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.2400 | 3.1300 | -0.8900 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.5500 | 7.0000 | -1.4500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.3900 | 0.0300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 1.5400 | -0.1100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 1.5400 | -0.1100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8400 | 2.4500 | -0.6100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8400 | 2.4500 | -0.6100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1900 | 3.8600 | -0.6700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1900 | 3.8600 | -0.6700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.1500 | 6.3100 | -1.1600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.1500 | 6.3100 | -1.1600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4100 | 0.8900 | -0.4800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4200 | 0.9100 | -0.4900 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.5600 | 3.2900 | -0.7300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.6700 | 4.7000 | -1.0300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.3200 | 1.3800 | -0.0600 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.3200 | 1.3800 | -0.0600 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.7200 | 3.1200 | -0.4000 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.7200 | 3.1200 | -0.4000 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.2500 | 3.7800 | -0.5300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.2500 | 3.7800 | -0.5300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.3600 | -0.0500 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.1400 | 2.3600 | -0.2200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.2400 | 3.7600 | -0.5200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1200 | 0.0100 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 0.9800 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 0.9800 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3800 | 1.7200 | -0.3400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3800 | 1.7200 | -0.3400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.9000 | 2.3600 | -0.4600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.9000 | 2.3600 | -0.4600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.5700 | 0.7300 | -0.1600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.0800 | 1.3700 | -0.2900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
