达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964) - 净值表现 - 搜狐基金

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达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)

2025-01-27 1.1009

0.0636%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0000	0.6200	0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.2800	1.0500	0.2300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近一年	3.2400	2.3000	0.9400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	10.7800	6.5700	4.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2800	0.4300	-0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.1300	1.0100	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	3.2800	2.3700	0.9100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	9.6800	5.9100	3.7700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8500	0.5800	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8500	0.5800	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.9300	1.2400	0.6900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.9300	1.2400	0.6900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	4.0200	2.3600	1.6600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	9.3800	5.4600	3.9200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	9.3800	5.4600	3.9200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.0700	0.6500	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1200	1.3400	0.7800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	4.5900	2.4700	2.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	8.4500	4.8500	3.6000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0400	0.6900	0.3500	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	2.0500	1.1100	0.9400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.0500	1.1100	0.9400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	4.8500	2.4700	2.3800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	7.3100	4.1700	3.1400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.0000	0.4200	0.5800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.4200	1.1100	1.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	4.4200	2.1700	2.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	6.2000	3.4600	2.7400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.1800	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4100	0.6900	0.7200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4100	0.6900	0.7200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.7400	1.3500	1.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.7400	1.3500	1.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	4.3500	2.2700	2.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	4.3500	2.2700	2.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	5.1500	3.0300	2.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	5.1500	3.0300	2.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.3200	0.6500	0.6700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.9600	1.0400	0.9200	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近一年	3.6400	2.2600	1.3800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	3.6900	2.3200	1.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.6300	0.3900	0.2400	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.5600	0.9100	0.6500	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	2.3400	1.6600	0.6800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	2.3400	1.6600	0.6800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.9200	0.5200	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.6500	1.2000	0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	1.7000	1.2700	0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.2200	0.1500	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7200	0.6800	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7200	0.6800	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	成立至今	0.7700	0.7400	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	成立至今	0.7700	0.7400	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000

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