华夏永利一年持有混合A(013969)
2025-01-27
1.0629
0.0471%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2000 | 1.5400 | -0.3400 | 0.3200 | 0.3000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1700 | 4.8300 | -3.6600 | 0.2800 | 0.2800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.8600 | 7.4400 | -1.5800 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.1200 | 3.2500 | 2.8700 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0300 | 3.2400 | -3.2700 | 0.2200 | 0.2500 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0600 | 4.2200 | -2.1600 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.5500 | 5.0300 | 0.5200 | 0.1600 | 0.2000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.8600 | 1.6900 | 3.1700 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6000 | -0.0700 | 0.6700 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.0900 | 0.9500 | 1.1400 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.0900 | 0.9500 | 1.1400 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.6300 | 2.4900 | 2.1400 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.6300 | 2.4900 | 2.1400 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1000 | 0.9000 | 3.2000 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1000 | 0.9000 | 3.2000 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.8900 | -1.5000 | 6.3900 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.8900 | -1.5000 | 6.3900 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.4800 | 1.5300 | 0.9500 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.4100 | 0.7800 | 2.6300 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.0300 | -0.1200 | 3.1500 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.7400 | -2.4300 | 5.1700 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | -0.7400 | 1.6500 | 0.0700 | 0.1700 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | -0.7400 | 1.6500 | 0.0700 | 0.1700 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.5100 | -1.5500 | 1.0400 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.5100 | -1.5500 | 1.0400 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9400 | -0.6900 | 3.6300 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9400 | -0.6900 | 3.6300 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.2500 | -3.8900 | 4.1400 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.2500 | -3.8900 | 4.1400 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.4000 | -0.8200 | -0.5800 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.3700 | -0.8900 | 0.5200 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.1700 | 0.6600 | 0.5100 | 0.2200 | 0.2000 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.6500 | -3.1800 | 2.5300 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6500 | 0.5800 | 0.0700 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | -0.0700 | 1.1100 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | -0.0700 | 1.1100 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.4600 | 0.8800 | 2.5800 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.4600 | 0.8800 | 2.5800 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.4400 | -1.3200 | 3.7600 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.4400 | -1.3200 | 3.7600 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7600 | -2.3800 | 3.1400 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7600 | -2.3800 | 3.1400 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.3900 | 0.9500 | 1.4400 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.5500 | 1.5700 | -0.0200 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.3900 | 0.2400 | 2.1500 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.2800 | -2.3100 | 2.0300 | 0.2300 | 0.2500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8200 | 0.6100 | -1.4300 | 0.2700 | 0.2700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8200 | 0.6100 | -1.4300 | 0.2700 | 0.2700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.9900 | -2.1800 | 1.1900 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.9900 | -2.1800 | 1.1900 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.6100 | -3.2300 | 0.6200 | 0.2400 | 0.2700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.6100 | -3.2300 | 0.6200 | 0.2400 | 0.2700 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.1600 | -2.7800 | 2.6200 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.8300 | -1.3000 | 2.1300 | 0.1800 | 0.2300 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -1.8000 | -3.8200 | 2.0200 | 0.2200 | 0.2700 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 1.3700 | -1.0700 | 0.1100 | 0.2100 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.5200 | -0.5200 | 0.1800 | 0.2700 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.5200 | -0.5200 | 0.1800 | 0.2700 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -1.6400 | -1.0700 | -0.5700 | 0.2400 | 0.3200 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -1.6400 | -1.0700 | -0.5700 | 0.2400 | 0.3200 | -0.0800 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -2.6100 | -2.5500 | -0.0600 | 0.3100 | 0.3700 | -0.0600 |
