嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)

2024-11-29 1.0166

0.0591%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2800	0.2600	0.0200	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.2000	1.3200	-0.1200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.2200	3.5300	-0.3100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	成立至今	9.1100	5.6500	3.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.6500	-0.3900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9100	1.0600	-0.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.9100	1.0600	-0.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.9200	2.4200	-0.5000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.9200	2.4200	-0.5000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.5400	3.2700	0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	8.8000	5.3800	3.4200	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0000	1.3500	-0.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.0000	2.1800	-0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.1200	3.1500	0.9700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	7.8200	4.2800	3.5400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9900	0.8200	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9900	0.8200	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.5900	0.8300	0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.0300	2.0600	1.9700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	6.7600	2.8900	3.8700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	6.7600	2.8900	3.8700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.5900	0.0100	0.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0800	0.9500	1.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.4200	0.6200	1.8000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	5.7100	2.0500	3.6600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.1800	0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4800	0.9400	0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.4000	1.2200	1.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.4000	1.2200	1.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	3.2400	1.3500	1.8900	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	5.0900	2.0400	3.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	5.0900	2.0400	3.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.9100	0.2800	0.6300	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.3300	-0.3200	0.6500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.9100	0.7000	2.2100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	3.5600	1.0900	2.4700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.5700	-0.6000	0.0300	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.5700	-0.6000	0.0300	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.8200	0.1200	0.7000	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.8200	0.1200	0.7000	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	2.5500	0.5100	2.0400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	2.6200	0.8100	1.8100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.4000	0.7300	0.6700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.5700	1.0300	1.5400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	成立至今	3.2100	1.4200	1.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.2400	0.3300	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1500	0.2900	0.8600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1500	0.2900	0.8600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7200	0.3800	1.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7200	0.3800	1.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	1.7900	0.6900	1.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	1.7900	0.6900	1.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5600	0.0900	0.4700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	成立至今	0.6300	0.3900	0.2400	0.0600	0.0600	0.0000

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