浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)

2025-01-27 1.0121

0.1088%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9100	1.0600	0.8500	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.2300	0.9500	1.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	近一年	4.2400	2.0300	2.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近三年	9.5900	3.6900	5.9000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	成立至今	9.8000	3.9400	5.8600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3100	-0.1100	0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.3600	0.5700	0.7900	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近一年	3.0200	1.3400	1.6800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	成立至今	7.7400	2.8500	4.8900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.2100	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0500	0.6800	0.3700	0.0400	0.0200	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0500	0.6800	0.3700	0.0400	0.0200	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.9700	1.0700	0.9000	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.9700	1.0700	0.9000	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近一年	3.2300	1.3200	1.9100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一年	3.2300	1.3200	1.9100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	成立至今	7.4100	2.9700	4.4400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	成立至今	7.4100	2.9700	4.4400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近三个月	0.9100	0.3800	0.5300	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.6400	0.7600	0.8800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近一年	3.3700	1.1700	2.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	成立至今	6.2900	2.2700	4.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7200	0.3800	0.3400	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2400	0.2500	0.9900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.1500	1.0700	2.0800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	5.3400	1.8800	3.4600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5200	-0.1300	0.6500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7100	0.4100	1.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2900	0.6200	1.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	4.5800	1.4900	3.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1600	0.1600	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1900	0.5400	0.6500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1900	0.5400	0.6500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8800	0.8100	1.0700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5900	1.2000	1.3900	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	成立至今	4.0500	1.6200	2.4300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6900	0.2800	0.4100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5700	0.2100	0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近一年	2.1200	0.6200	1.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	成立至今	2.8200	1.0800	1.7400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1200	-0.0700	-0.0500	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.6900	0.3900	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.9300	0.5600	1.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.9300	0.5600	1.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-12-31	成立至今	2.1200	0.8000	1.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-12-31	成立至今	2.1200	0.8000	1.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.8100	0.4500	0.3600	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.5400	0.4100	1.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-09-30	成立至今	2.2400	0.8700	1.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0900	0.0100	0.0800	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7300	-0.0400	0.7700	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7300	-0.0400	0.7700	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.2300	0.1700	1.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.2300	0.1700	1.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	成立至今	1.4200	0.4100	1.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	成立至今	1.4200	0.4100	1.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5000	0.2200	0.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-03-31	成立至今	0.6900	0.4600	0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100

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