浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)

2025-01-27 1.0102

0.0991%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8600	1.0600	0.8000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.0900	0.9500	1.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	近一年	4.0000	2.0300	1.9700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近三年	8.8900	3.6900	5.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	成立至今	9.0900	3.9400	5.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2200	-0.1100	0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.2300	0.5700	0.6600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近一年	2.7800	1.3400	1.4400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	成立至今	7.1000	2.8500	4.2500	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.2100	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0000	0.6800	0.3200	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0000	0.6800	0.3200	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8700	1.0700	0.8000	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8700	1.0700	0.8000	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近一年	3.0200	1.3200	1.7000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一年	3.0200	1.3200	1.7000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	成立至今	6.8600	2.9700	3.8900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	成立至今	6.8600	2.9700	3.8900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近三个月	0.8600	0.3800	0.4800	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.5400	0.7600	0.7800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近一年	3.1600	1.1700	1.9900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	成立至今	5.8000	2.2700	3.5300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6700	0.3800	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6700	0.3800	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1300	0.2500	0.8800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1300	0.2500	0.8800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近一年	2.9400	1.0700	1.8700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近一年	2.9400	1.0700	1.8700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	成立至今	4.8900	1.8800	3.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	成立至今	4.8900	1.8800	3.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.4600	-0.1300	0.5900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6000	0.4100	1.1900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0800	0.6200	1.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	4.1900	1.4900	2.7000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1600	0.1400	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1400	0.5400	0.6000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1400	0.5400	0.6000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7800	0.8100	0.9700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.7800	0.8100	0.9700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近一年	2.3800	1.2000	1.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	2.3800	1.2000	1.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.7200	1.6200	2.1000	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6400	0.2800	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4700	0.2100	0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近一年	1.9100	0.6200	1.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	成立至今	2.5500	1.0800	1.4700	0.0300	0.0300	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1700	-0.0700	-0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.5800	0.3900	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.5800	0.3900	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	近一年	1.7200	0.5600	1.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	1.9000	0.8000	1.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-12-31	成立至今	1.9000	0.8000	1.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.7500	0.4500	0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.4300	0.4100	1.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-09-30	成立至今	2.0700	0.8700	1.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0800	0.0100	0.0700	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.6800	-0.0400	0.7200	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.6800	-0.0400	0.7200	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.1300	0.1700	0.9600	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.1300	0.1700	0.9600	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	成立至今	1.3100	0.4100	0.9000	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	成立至今	1.3100	0.4100	0.9000	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4500	0.2200	0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-03-31	成立至今	0.6300	0.4600	0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100

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