富国沪港深优质资产混合发起式A(013989)
2024-11-20
1.0329
0.1940%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 11.6100 | 12.1100 | -0.5000 | 1.2700 | 1.0600 | 0.2100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 16.8200 | 15.2800 | 1.5400 | 1.0300 | 0.9000 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 19.7900 | 10.4600 | 9.3300 | 1.1000 | 0.8700 | 0.2300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.5500 | 5.9700 | -0.4200 | 1.0600 | 0.9000 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.1300 | -1.8200 | -0.3100 | 0.4900 | 0.4900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.6700 | 2.8300 | 1.8400 | 0.6800 | 0.6900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.6700 | 2.8300 | 1.8400 | 0.6800 | 0.6900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 14.8800 | 3.2200 | 11.6600 | 1.0300 | 0.8100 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 14.8800 | 3.2200 | 11.6600 | 1.0300 | 0.8100 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.1400 | -5.4300 | 6.5700 | 1.0000 | 0.8000 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.1400 | -5.4300 | 6.5700 | 1.0000 | 0.8000 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -5.4300 | -5.4800 | 0.0500 | 1.0300 | 0.8800 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -5.4300 | -5.4800 | 0.0500 | 1.0300 | 0.8800 | 0.1500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 9.7500 | 0.3900 | 9.3600 | 1.3000 | 0.9200 | 0.3800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.5400 | -4.1900 | 6.7300 | 1.1700 | 0.8400 | 0.3300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -4.3600 | -10.3300 | 5.9700 | 1.0500 | 0.8100 | 0.2400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -9.6500 | -8.0800 | -1.5700 | 1.0700 | 0.9000 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.5700 | -4.5500 | -2.0200 | 1.0200 | 0.7600 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.5700 | -4.5500 | -2.0200 | 1.0200 | 0.7600 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -11.9600 | -8.3800 | -3.5800 | 0.9600 | 0.7900 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -11.9600 | -8.3800 | -3.5800 | 0.9600 | 0.7900 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -12.5800 | -8.7000 | -3.8800 | 0.9800 | 0.7800 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -12.5800 | -8.7000 | -3.8800 | 0.9800 | 0.7800 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -17.6800 | -8.4300 | -9.2500 | 1.0300 | 0.9000 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -17.6800 | -8.4300 | -9.2500 | 1.0300 | 0.9000 | 0.1300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.7600 | -4.0100 | -1.7500 | 0.9100 | 0.8200 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -6.7300 | -6.4100 | -0.3200 | 0.9300 | 0.7800 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -7.1200 | 2.2200 | -9.3400 | 1.0200 | 0.9500 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -11.8900 | -4.0600 | -7.8300 | 1.0300 | 0.9200 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 6.0500 | 2.5600 | 3.4900 | 1.0800 | 0.8100 | 0.2700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.0300 | -2.5000 | 1.4700 | 0.9500 | 0.7300 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.0300 | -2.5000 | 1.4700 | 0.9500 | 0.7300 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.7100 | -0.3500 | -0.3600 | 0.9900 | 0.7700 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.7100 | -0.3500 | -0.3600 | 0.9900 | 0.7700 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.7100 | -7.6400 | -6.0700 | 1.0600 | 0.9400 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.7100 | -7.6400 | -6.0700 | 1.0600 | 0.9400 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -6.5000 | -0.0500 | -6.4500 | 1.0600 | 0.9500 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -6.5000 | -0.0500 | -6.4500 | 1.0600 | 0.9500 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3200 | 2.2000 | -1.8800 | 1.0400 | 0.8000 | 0.2400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.4100 | 9.2200 | -9.6300 | 1.1200 | 1.1000 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -5.5300 | 2.5100 | -8.0400 | 1.0900 | 1.0000 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.7300 | 6.8600 | -7.5900 | 1.2000 | 1.3200 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.7300 | 6.8600 | -7.5900 | 1.2000 | 1.3200 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -13.1000 | -7.3200 | -5.7800 | 1.1100 | 1.0800 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -13.1000 | -7.3200 | -5.7800 | 1.1100 | 1.0800 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -5.8300 | 0.3000 | -6.1300 | 1.1000 | 1.0700 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -5.8300 | 0.3000 | -6.1300 | 1.1000 | 1.0700 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -12.4600 | -13.2700 | 0.8100 | 1.0300 | 0.7700 | 0.2600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -5.1400 | -6.1400 | 1.0000 | 1.0500 | 0.8700 | 0.1800 |
