博时富璟一年定开债(014004)
2024-11-20
1.0301
-0.0194%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6800 | 0.8400 | -0.1600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5900 | 2.4600 | -0.8700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.9000 | 5.6800 | -1.7800 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.4400 | 12.9600 | -3.5200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4700 | 0.7900 | -0.3200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.6000 | -0.6900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.6000 | -0.6900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4300 | 3.4600 | -1.0300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4300 | 3.4600 | -1.0300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.6300 | 5.4800 | -1.8500 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.6300 | 5.4800 | -1.8500 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.7100 | 12.0100 | -3.3000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.7100 | 12.0100 | -3.3000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5100 | 1.8300 | -0.3200 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2800 | 3.1500 | -0.8700 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.1000 | 5.4200 | -1.3200 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.7300 | 10.2400 | -2.5100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 1.3000 | -0.5400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 1.3000 | -0.5400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1700 | 1.9500 | -0.7800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1700 | 1.9500 | -0.7800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9600 | 4.4500 | -1.4900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9600 | 4.4500 | -1.4900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.1300 | 8.2700 | -2.1400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.1300 | 8.2700 | -2.1400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | 0.6500 | -0.2400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7800 | 2.2000 | -0.4200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.2000 | 3.1300 | -0.9300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.3300 | 6.8800 | -1.5500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.3900 | -0.0200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | 1.5400 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | 1.5400 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7700 | 2.4500 | -0.6800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7700 | 2.4500 | -0.6800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1100 | 3.8600 | -0.7500 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1100 | 3.8600 | -0.7500 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.9100 | 6.1900 | -1.2800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.9100 | 6.1900 | -1.2800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4000 | 0.8900 | -0.4900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4100 | 0.9100 | -0.5000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.6000 | 3.2900 | -0.6900 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.4900 | 4.5800 | -1.0900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.3200 | 1.3800 | -0.0600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.3200 | 1.3800 | -0.0600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.6800 | 3.1200 | -0.4400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.6800 | 3.1200 | -0.4400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.0800 | 3.6600 | -0.5800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.0800 | 3.6600 | -0.5800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.3600 | -0.0500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.1800 | 2.3600 | -0.1800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.0700 | 3.6400 | -0.5700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.0100 | 0.1200 | 0.2200 | 0.0200 | 0.2000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 0.9800 | -0.1200 | 0.1400 | 0.0300 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 0.9800 | -0.1200 | 0.1400 | 0.0300 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3500 | 1.7200 | -0.3700 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3500 | 1.7200 | -0.3700 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.7500 | 2.2500 | -0.5000 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.7500 | 2.2500 | -0.5000 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.4800 | 0.7300 | -0.2500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.8700 | 1.2500 | -0.3800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
