鑫元鸿利D(014005)
2025-01-27
1.1265
0.0622%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5200 | 3.0500 | -1.5300 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6100 | 4.3300 | -2.7200 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.0900 | 8.8300 | -3.7400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 11.5400 | 18.5100 | -6.9700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.9200 | 20.4000 | -8.4800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0800 | 1.2400 | -1.1600 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7200 | 3.1900 | -1.4700 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.5500 | 7.1300 | -1.5800 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.2400 | 16.8400 | -6.6000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.9900 | -0.5600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6400 | 1.9200 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6400 | 1.9200 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.4300 | 4.3100 | -0.8800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.4300 | 4.3100 | -0.8800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.6900 | 6.5900 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.6900 | 6.5900 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.1500 | 15.4000 | -5.2500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.1500 | 15.4000 | -5.2500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7500 | 2.3400 | -0.5900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.7600 | 3.8100 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 6.0400 | 6.6500 | -0.6100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.3700 | 13.2200 | -4.8500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.9700 | 1.4400 | 0.5300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.9700 | 1.4400 | 0.5300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 3.1600 | 2.1900 | 0.9700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 3.1600 | 2.1900 | 0.9700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.4300 | 5.2300 | -0.8000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.4300 | 5.2300 | -0.8000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.5000 | 10.6400 | -4.1400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.5000 | 10.6400 | -4.1400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.1700 | 0.7300 | 0.4400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.2000 | 2.7300 | -0.5300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.1100 | 3.5900 | -1.4800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.4500 | 9.0600 | -4.6100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.5500 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.9800 | -0.9600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.9800 | -0.9600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2300 | 2.9800 | -1.7500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2300 | 2.9800 | -1.7500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.0200 | 4.5800 | -2.5600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.0200 | 4.5800 | -2.5600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.2400 | 8.2700 | -5.0300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.2400 | 8.2700 | -5.0300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.2000 | 0.9800 | -0.7800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.0900 | 0.8400 | -0.9300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.6000 | 3.6900 | -2.0900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.2000 | 6.1700 | -3.9700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2900 | -0.1400 | -0.1500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2900 | -0.1400 | -0.1500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7800 | 1.5600 | -0.7800 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7800 | 1.5600 | -0.7800 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.6400 | 3.4900 | -1.8500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.6400 | 3.4900 | -1.8500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.9900 | 5.1400 | -3.1500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.9900 | 5.1400 | -3.1500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.0700 | 1.7000 | -0.6300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.6900 | 2.8200 | -1.1300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.2900 | 5.2800 | -2.9900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0700 | -0.0300 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | 1.1100 | -0.5000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | 1.1100 | -0.5000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.8600 | 1.9000 | -1.0400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.8600 | 1.9000 | -1.0400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.2000 | 3.5300 | -2.3300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.2000 | 3.5300 | -2.3300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.2400 | 0.7800 | -0.5400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.5900 | 2.3900 | -1.8000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.3400 | 1.6000 | -1.2600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.3400 | 1.6000 | -1.2600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
