蜂巢丰吉纯债A(014012) - 净值表现 - 搜狐基金

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蜂巢丰吉纯债A(014012)

2024-11-22 1.0625

0.0377%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2000	0.2800	-0.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.4900	1.2100	0.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近一年	6.1400	3.1200	3.0200	0.1500	0.0600	0.0900
2024-09-30	成立至今	11.2100	5.3900	5.8200	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.5500	-0.1300	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2800	0.9200	0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2800	0.9200	0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.9900	2.0900	0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.9900	2.0900	0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一年	6.5200	2.9200	3.6000	0.1400	0.0400	0.1000
2024-06-30	近一年	6.5200	2.9200	3.6000	0.1400	0.0400	0.1000
2024-06-30	成立至今	10.9900	5.0900	5.9000	0.0900	0.0400	0.0500
2024-06-30	成立至今	10.9900	5.0900	5.9000	0.0900	0.0400	0.0500
2024-03-31	近三个月	1.6900	1.1500	0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近六个月	4.5800	1.9000	2.6800	0.2000	0.0400	0.1600
2024-03-31	近一年	6.1100	2.8200	3.2900	0.1400	0.0400	0.1000
2024-03-31	成立至今	9.5800	4.1300	5.4500	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近三个月	2.8500	0.7300	2.1200	0.2800	0.0300	0.2500
2023-12-31	近三个月	2.8500	0.7300	2.1200	0.2800	0.0300	0.2500
2023-12-31	近六个月	3.4200	0.8200	2.6000	0.1900	0.0300	0.1600
2023-12-31	近六个月	3.4200	0.8200	2.6000	0.1900	0.0300	0.1600
2023-12-31	近一年	5.4400	1.9500	3.4900	0.1400	0.0300	0.1100
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2023-12-31	成立至今	7.7700	2.9500	4.8200	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	成立至今	7.7700	2.9500	4.8200	0.1000	0.0400	0.0600
2023-09-30	近三个月	0.5600	0.0800	0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4600	0.9100	0.5500	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.2700	0.8000	1.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	成立至今	4.7800	2.2000	2.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1700	0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9000	0.8200	0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9000	0.8200	0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.9500	1.1300	0.8200	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.9500	1.1300	0.8200	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.7500	1.3800	1.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.7500	1.3800	1.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	成立至今	4.2000	2.1100	2.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	成立至今	4.2000	2.1100	2.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.0400	0.3000	0.7400	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8000	-0.1100	0.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.8100	0.8600	1.9500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	成立至今	3.2700	1.2800	1.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2300	-0.4100	0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2300	-0.4100	0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7900	0.2500	0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7900	0.2500	0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.1600	0.7100	1.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	2.2100	0.9700	1.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.0300	0.6600	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9900	0.9700	1.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-09-30	成立至今	2.4500	1.3900	1.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.1600	0.2800	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9600	0.3100	0.6500	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9600	0.3100	0.6500	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.3600	0.4600	0.9000	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3600	0.4600	0.9000	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	成立至今	1.4100	0.7200	0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	成立至今	1.4100	0.7200	0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.4000	0.1500	0.2500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	成立至今	0.4500	0.4100	0.0400	0.0200	0.0500	-0.0300

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