长城悦享增利债券C(014035)
2024-11-22
1.9527
-0.0410%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | 2.3400 | -1.9300 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0000 | 3.9500 | -2.9500 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.0000 | 6.6500 | -4.6500 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.7300 | 11.1100 | -9.3800 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.4700 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5900 | 1.5700 | -0.9800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5900 | 1.5700 | -0.9800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1600 | 3.6400 | -2.4800 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1600 | 3.6400 | -2.4800 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.8100 | 4.4200 | -2.6100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.8100 | 4.4200 | -2.6100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3100 | 8.5600 | -7.2500 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3100 | 8.5600 | -7.2500 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5600 | 2.0400 | -1.4800 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.9900 | 2.6000 | -1.6100 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.8200 | 3.9100 | -1.0900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.7200 | 6.8900 | -6.1700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4200 | 0.5500 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4200 | 0.5500 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.6500 | 0.7600 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.6500 | 0.7600 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.5900 | 3.1000 | -0.5100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.5900 | 3.1000 | -0.5100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1500 | 4.7500 | -4.6000 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1500 | 4.7500 | -4.6000 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2200 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8100 | 1.2800 | 0.5300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.0300 | 3.0100 | -0.9800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.2700 | 4.1700 | -4.4400 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.5800 | -0.4200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5900 | 1.0700 | 0.5200 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5900 | 1.0700 | 0.5200 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9300 | 2.3300 | -0.4000 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9300 | 2.3300 | -0.4000 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.0600 | 2.4300 | -0.3700 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.0600 | 2.4300 | -0.3700 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.4900 | 3.9600 | -4.4500 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.4900 | 3.9600 | -4.4500 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3400 | 1.2400 | -0.9000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.2200 | 1.7100 | -1.4900 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.7200 | 2.9600 | -2.2400 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -2.0500 | 2.8600 | -4.9100 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1200 | 0.4700 | -0.5900 | 0.0300 | 0.1300 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1200 | 0.4700 | -0.5900 | 0.0300 | 0.1300 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.0100 | 0.9800 | -1.9900 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.0100 | 0.9800 | -1.9900 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.3800 | 1.6000 | -3.9800 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.3800 | 1.6000 | -3.9800 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.2500 | -0.3600 | 0.6100 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.4900 | 1.2300 | -0.7400 | 0.0200 | 0.1200 | -0.1000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -2.2600 | 1.1300 | -3.3900 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0700 | 0.8000 | -0.7300 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.2500 | 1.6000 | -1.3500 | 0.0200 | 0.1300 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.2500 | 1.6000 | -1.3500 | 0.0200 | 0.1300 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.1400 | 0.8800 | -2.0200 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.1400 | 0.8800 | -2.0200 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -2.5000 | 1.5000 | -4.0000 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -2.5000 | 1.5000 | -4.0000 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.3800 | -0.7100 | -0.6700 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -2.7400 | -0.1000 | -2.6400 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -1.3800 | 0.6100 | -1.9900 | 0.2800 | 0.0800 | 0.2000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -1.3800 | 0.6100 | -1.9900 | 0.2800 | 0.0800 | 0.2000 |
