太平丰润一年定开债券发起式(014056)
2025-05-23
1.0080
-0.0793%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1900 | -0.4300 | 0.2400 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1100 | 1.4600 | -0.3500 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.9200 | 4.4600 | 1.4600 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 3.9300 | 6.6700 | -2.7400 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.1300 | 5.6200 | -5.4900 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3000 | 1.9000 | -0.6000 | 0.2900 | 0.1500 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3000 | 1.9000 | -0.6000 | 0.2900 | 0.1500 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.8300 | 3.6100 | 1.2200 | 0.2900 | 0.1300 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.8300 | 3.6100 | 1.2200 | 0.2900 | 0.1300 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.2400 | 6.3100 | 0.9300 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.2400 | 6.3100 | 0.9300 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 0.1200 | 5.9100 | -5.7900 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 0.1200 | 5.9100 | -5.7900 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3200 | 6.0800 | -5.7600 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3200 | 6.0800 | -5.7600 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.4800 | 1.6800 | 1.8000 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.7600 | 2.9600 | 1.8000 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.8900 | 4.3800 | 0.5100 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.9700 | 4.1000 | -5.0700 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.5200 | 0.3300 | -0.8500 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3000 | 2.6100 | -0.3100 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3000 | 2.6100 | -0.3100 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.0000 | 2.2100 | -2.2100 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.0000 | 2.2100 | -2.2100 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.3000 | 2.3800 | -6.6800 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.3000 | 2.3800 | -6.6800 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0500 | 1.3300 | -0.2800 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.1300 | 1.3900 | -1.2600 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.5100 | 1.4900 | -3.0000 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -5.4700 | 1.1100 | -6.5800 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9100 | 0.0500 | -0.9600 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9100 | 0.0500 | -0.9600 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.2500 | -0.3800 | -1.8700 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.2500 | -0.3800 | -1.8700 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.5900 | 0.6600 | -3.2500 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.5900 | 0.6600 | -3.2500 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.4500 | -0.2200 | -6.2300 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.4500 | -0.2200 | -6.2300 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.3500 | -0.4400 | -0.9100 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.6400 | 0.1000 | -1.7400 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.6400 | 0.9500 | -3.5900 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -5.5900 | -0.2800 | -5.3100 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.8400 | 0.4800 | 0.3600 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.2900 | 0.5400 | -0.8300 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.2900 | 0.5400 | -0.8300 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.3500 | 1.0500 | -1.4000 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.3500 | 1.0500 | -1.4000 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.0400 | 0.2600 | -4.3000 | 0.2400 | 0.1100 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.0400 | 0.2600 | -4.3000 | 0.2400 | 0.1100 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.3000 | 0.1600 | -4.4600 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.3000 | 0.1600 | -4.4600 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.0600 | 0.5100 | -0.5700 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -1.0200 | 0.8500 | -1.8700 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -0.3700 | 0.6200 | -0.9900 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -4.0200 | -0.3700 | -3.6500 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9600 | 0.3400 | -1.3000 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9600 | 0.3400 | -1.3000 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.7000 | -0.7800 | -2.9200 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.7000 | -0.7800 | -2.9200 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.1500 | -1.0400 | -3.1100 | 0.3000 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.1500 | -1.0400 | -3.1100 | 0.3000 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.9600 | -0.8800 | -3.0800 | 0.2800 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.9600 | -0.8800 | -3.0800 | 0.2800 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -2.7700 | -1.1100 | -1.6600 | 0.2600 | 0.1000 | 0.1600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.6500 | -0.2300 | 0.8800 | 0.3100 | 0.1200 | 0.1900 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -3.0300 | -1.2100 | -1.8200 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.9300 | 0.4100 | 2.5200 | 0.3100 | 0.1100 | 0.2000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.5200 | 0.8900 | 2.6300 | 0.3500 | 0.1300 | 0.2200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.5200 | 0.8900 | 2.6300 | 0.3500 | 0.1300 | 0.2200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.4700 | -0.2600 | -0.2100 | 0.3300 | 0.1700 | 0.1600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.4700 | -0.2600 | -0.2100 | 0.3300 | 0.1700 | 0.1600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.2700 | -0.1000 | -0.1700 | 0.3000 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.2700 | -0.1000 | -0.1700 | 0.3000 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -3.8500 | -1.1400 | -2.7100 | 0.3000 | 0.1900 | 0.1100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -3.6600 | -0.9800 | -2.6800 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
