兴证全球恒悦180天持有债券A(014086)
2025-01-27
1.1328
0.0972%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4400 | 2.5400 | -1.1000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7200 | 3.4100 | -1.6900 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.1100 | 6.9900 | -2.8800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 12.9100 | 15.2400 | -2.3300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 13.2000 | 15.7000 | -2.5000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2700 | 0.8400 | -0.5700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3500 | 2.4600 | -1.1100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.8700 | 5.6900 | -1.8200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.5900 | 12.8300 | -1.2400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.7900 | -0.4800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.6000 | -0.5200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.6000 | -0.5200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3500 | 3.4600 | -1.1100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3500 | 3.4600 | -1.1100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.2100 | 5.4800 | -1.2700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.2100 | 5.4800 | -1.2700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.2900 | 11.8900 | -0.6000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.2900 | 11.8900 | -0.6000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2600 | 1.8300 | -0.5700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.4900 | 3.1500 | -0.6600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.6100 | 5.4200 | -0.8100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 10.1000 | 10.1200 | -0.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2100 | 1.3000 | -0.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2100 | 1.3000 | -0.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8200 | 1.9500 | -0.1300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8200 | 1.9500 | -0.1300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.0900 | 4.4500 | 0.6400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.0900 | 4.4500 | 0.6400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.7300 | 8.1400 | 0.5900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.7300 | 8.1400 | 0.5900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6000 | 0.6500 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.0700 | 2.2000 | -0.1300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.9500 | 3.1300 | -0.1800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 7.4300 | 6.7600 | 0.6700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.3900 | -0.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4600 | 1.5400 | -0.0800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4600 | 1.5400 | -0.0800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.2200 | 2.4500 | 0.7700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.2200 | 2.4500 | 0.7700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.5700 | 3.8600 | -0.2900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.5700 | 3.8600 | -0.2900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.7900 | 6.0700 | 0.7200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.7900 | 6.0700 | 0.7200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.7300 | 0.8900 | 0.8400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.8600 | 0.9100 | -0.0500 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.6600 | 3.2900 | 0.3700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.2500 | 4.4600 | 0.7900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8500 | 0.0200 | -0.8700 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8500 | 0.0200 | -0.8700 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3400 | 1.3800 | -1.0400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3400 | 1.3800 | -1.0400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 3.1900 | 3.1300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 3.1900 | 3.1300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.4600 | 3.5400 | -0.0800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.4600 | 3.5400 | -0.0800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.2000 | 1.3600 | -0.1600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.7800 | 2.3600 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 4.3500 | 3.5200 | 0.8300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.0100 | 0.1600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.5600 | 0.9800 | 0.5800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.5600 | 0.9800 | 0.5800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.8400 | 1.7200 | 1.1200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.8400 | 1.7200 | 1.1200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.1100 | 2.1300 | 0.9800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.1100 | 2.1300 | 0.9800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 1.2700 | 0.7300 | 0.5400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.5300 | 1.1300 | 0.4000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
