兴证全球恒悦180天持有债券C(014087)
2024-12-03
1.1211
0.0268%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2300 | 0.8400 | -0.6100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2800 | 2.4600 | -1.1800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.7200 | 5.6900 | -1.9700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.1200 | 12.8300 | -1.7100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.7900 | -0.4900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.6000 | -0.5600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.6000 | -0.5600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2800 | 3.4600 | -1.1800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2800 | 3.4600 | -1.1800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0500 | 5.4800 | -1.4300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0500 | 5.4800 | -1.4300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.8600 | 11.8900 | -1.0300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.8600 | 11.8900 | -1.0300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2300 | 1.8300 | -0.6000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.4200 | 3.1500 | -0.7300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.4600 | 5.4200 | -0.9600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.7200 | 10.1200 | -0.4000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1800 | 1.3000 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1800 | 1.3000 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7400 | 1.9500 | -0.2100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7400 | 1.9500 | -0.2100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.9400 | 4.4500 | 0.4900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.9400 | 4.4500 | 0.4900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.3900 | 8.1400 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.3900 | 8.1400 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5500 | 0.6500 | -0.1000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.9900 | 2.2000 | -0.2100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.8000 | 3.1300 | -0.3300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 7.1300 | 6.7600 | 0.3700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.3900 | -0.1000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 1.5400 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | 1.5400 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.1500 | 2.4500 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.1500 | 2.4500 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.4200 | 3.8600 | -0.4400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.4200 | 3.8600 | -0.4400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.5400 | 6.0700 | 0.4700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.5400 | 6.0700 | 0.4700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.6900 | 0.8900 | 0.8000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.8000 | 0.9100 | -0.1100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.5000 | 3.2900 | 0.2100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.0400 | 4.4600 | 0.5800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8800 | 0.0200 | -0.9000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8800 | 0.0200 | -0.9000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.2600 | 1.3800 | -1.1200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.2600 | 1.3800 | -1.1200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 3.0300 | 3.1300 | -0.1000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 3.0300 | 3.1300 | -0.1000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.2900 | 3.5400 | -0.2500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.2900 | 3.5400 | -0.2500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.1600 | 1.3600 | -0.2000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.6800 | 2.3600 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 4.2100 | 3.5200 | 0.6900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.0100 | 0.1400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 0.9800 | 0.5300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 0.9800 | 0.5300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.7600 | 1.7200 | 1.0400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.7600 | 1.7200 | 1.0400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.0200 | 2.1300 | 0.8900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.0200 | 2.1300 | 0.8900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 1.2400 | 0.7300 | 0.5100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.4900 | 1.1300 | 0.3600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
