鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)
2025-06-06
1.1114
0.0180%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2400 | -0.3000 | 0.5400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1900 | 0.9300 | 0.2600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.4800 | 2.5700 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 10.3000 | 8.7300 | 1.5700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 10.6200 | 8.9700 | 1.6500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9500 | 1.2300 | -0.2800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9500 | 1.2300 | -0.2800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3500 | 1.8600 | -0.5100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3500 | 1.8600 | -0.5100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.2700 | 3.9100 | -0.6400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.2700 | 3.9100 | -0.6400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.3600 | 9.3000 | 1.0600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.3600 | 9.3000 | 1.0600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | 0.6200 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2800 | 1.6300 | -0.3500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3600 | 3.4500 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.3200 | 7.9700 | 1.3500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.3900 | -0.1500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8800 | 1.0100 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8800 | 1.0100 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8900 | 2.0100 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8900 | 2.0100 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4600 | 3.2400 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4600 | 3.2400 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.8900 | 7.3100 | 1.5800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.8900 | 7.3100 | 1.5800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0000 | 0.9900 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0500 | 1.7900 | 0.2600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.9900 | 3.3700 | 0.6200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.9400 | 6.2400 | 1.7000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0400 | 0.7900 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0400 | 0.7900 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5400 | 1.2000 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5400 | 1.2000 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.4800 | 2.8800 | 1.6000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.4800 | 2.8800 | 1.6000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.8700 | 5.1900 | 1.6800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.8700 | 5.1900 | 1.6800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4900 | 0.4100 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.9000 | 1.5500 | 0.3500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.4600 | 2.3400 | 1.1200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.7700 | 4.3700 | 1.4000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.3200 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.1300 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.1300 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.8900 | 1.6600 | 1.2300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.8900 | 1.6600 | 1.2300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.8400 | 2.9000 | 0.9400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.8400 | 2.9000 | 0.9400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.2500 | 3.9400 | 1.3100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.2500 | 3.9400 | 1.3100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.4800 | 0.5200 | 0.9600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.5400 | 0.7800 | 0.7600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.5000 | 2.5500 | 0.9500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.8000 | 2.7800 | 1.0200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0600 | 0.2700 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0600 | 0.2700 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9200 | 1.2300 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9200 | 1.2300 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.2900 | 2.2500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.2900 | 2.2500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.8600 | 0.9600 | -0.1000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.9300 | 1.7500 | 0.1800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.2300 | 1.9800 | 0.2500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 0.7900 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 0.7900 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.3600 | 1.0100 | 0.3500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.3600 | 1.0100 | 0.3500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.2900 | 0.2200 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
