鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101)
2024-11-20
1.0544
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8300 | -0.1300 | 0.9600 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.7800 | 0.2900 | 2.4900 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.0200 | 1.1500 | 4.8700 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.9600 | 1.2500 | 8.7100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7700 | 0.3600 | 0.4100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9300 | 0.4300 | 1.5000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9300 | 0.4300 | 1.5000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9900 | 0.3500 | 3.6400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9900 | 0.3500 | 3.6400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.6600 | 0.7800 | 4.8800 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.6600 | 0.7800 | 4.8800 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.0500 | 1.3800 | 7.6700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.0500 | 1.3800 | 7.6700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.0300 | -0.0800 | 2.1100 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.1500 | 0.8500 | 2.3000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.2300 | 1.0700 | 4.1600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.9900 | 0.9500 | 6.0400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 0.9300 | 0.1700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 0.9300 | 0.1700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.6000 | 0.4300 | 1.1700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.6000 | 0.4300 | 1.1700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.6000 | 0.4700 | 3.1300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.6000 | 0.4700 | 3.1300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.8600 | 1.0300 | 3.8300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.8600 | 1.0300 | 3.8300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | -0.4900 | 0.9900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.0100 | 0.2100 | 1.8000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.3400 | -0.4200 | 2.7600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.7200 | 0.1000 | 3.6200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 0.7100 | 0.8000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 0.7100 | 0.8000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9600 | 0.0400 | 1.9200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9600 | 0.0400 | 1.9200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.7200 | 0.2700 | 2.4500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.7200 | 0.2700 | 2.4500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.2100 | 0.5900 | 2.6200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.2100 | 0.5900 | 2.6200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4500 | -0.6700 | 1.1200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.3200 | -0.6300 | 0.9500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.6700 | -0.1100 | 1.7800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1300 | 0.0400 | -0.1700 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1300 | 0.0400 | -0.1700 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7500 | 0.2300 | 0.5200 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7500 | 0.2300 | 0.5200 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.2200 | 0.5600 | 0.6600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.2200 | 0.5600 | 0.6600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.8800 | 0.2000 | 0.6800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.3500 | 0.5200 | 0.8300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | -0.0900 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.4700 | 0.3200 | 0.1500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.4700 | 0.3200 | 0.1500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
