嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)
2025-01-27
0.5156
-1.0555%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.3600 | -3.9900 | -0.3700 | 2.3100 | 2.3300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.8800 | 10.1900 | -0.3100 | 2.2000 | 2.2200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -5.5100 | -6.0000 | 0.4900 | 2.0700 | 2.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -44.3700 | -45.8000 | 1.4300 | 1.9000 | 1.9300 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -48.7100 | -50.8300 | 2.1200 | 1.9000 | 1.9300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 14.8900 | 14.7700 | 0.1200 | 2.1000 | 2.1300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.8700 | 2.7700 | 1.1000 | 1.9100 | 1.9400 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -3.3300 | -4.1800 | 0.8500 | 1.8700 | 1.8900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -46.3700 | -48.7900 | 2.4200 | 1.8600 | 1.8900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -8.1100 | -8.6900 | 0.5800 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -9.5900 | -10.4500 | 0.8600 | 1.6900 | 1.7100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -9.5900 | -10.4500 | 0.8600 | 1.6900 | 1.7100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -14.0000 | -14.7000 | 0.7000 | 1.9300 | 1.9400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -14.0000 | -14.7000 | 0.7000 | 1.9300 | 1.9400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -26.9300 | -27.9000 | 0.9700 | 1.6400 | 1.6600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -26.9300 | -27.9000 | 0.9700 | 1.6400 | 1.6600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -53.3200 | -55.3800 | 2.0600 | 1.8300 | 1.8600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -53.3200 | -55.3800 | 2.0600 | 1.8300 | 1.8600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -4.8800 | -4.7400 | -0.1400 | 2.1600 | 2.1700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.9400 | -6.7700 | -0.1700 | 1.8300 | 1.8400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -25.3100 | -26.5300 | 1.2200 | 1.6100 | 1.6200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -48.3700 | -50.1700 | 1.8000 | 1.8500 | 1.8800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.1600 | -2.1200 | -0.0400 | 1.4600 | 1.4700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.1600 | -2.1200 | -0.0400 | 1.4600 | 1.4700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -15.0300 | -15.4800 | 0.4500 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -15.0300 | -15.4800 | 0.4500 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -22.1700 | -23.5300 | 1.3600 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -22.1700 | -23.5300 | 1.3600 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -45.7200 | -47.6900 | 1.9700 | 1.8100 | 1.8400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -45.7200 | -47.6900 | 1.9700 | 1.8100 | 1.8400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -13.1500 | -13.6400 | 0.4900 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -19.7500 | -21.1900 | 1.4400 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -27.1200 | -28.4600 | 1.3400 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -44.5200 | -46.5500 | 2.0300 | 1.8600 | 1.8900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.0400 | 1.3700 | 0.6700 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -7.5900 | -8.7500 | 1.1600 | 1.5400 | 1.5600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -7.5900 | -8.7500 | 1.1600 | 1.5400 | 1.5600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -8.4000 | -9.5300 | 1.1300 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -8.4000 | -9.5300 | 1.1300 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -32.6400 | -33.6800 | 1.0400 | 1.6100 | 1.6400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -32.6400 | -33.6800 | 1.0400 | 1.6100 | 1.6400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -36.1200 | -38.1100 | 1.9900 | 1.9500 | 1.9800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -36.1200 | -38.1100 | 1.9900 | 1.9500 | 1.9800 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.8700 | -0.8600 | -0.0100 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -9.1900 | -9.2200 | 0.0300 | 1.4700 | 1.4900 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -15.0000 | -14.7100 | -0.2900 | 1.9900 | 2.0100 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -30.8700 | -32.1800 | 1.3100 | 2.0200 | 2.0500 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -8.3900 | -8.4400 | 0.0500 | 1.7000 | 1.7200 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -8.3900 | -8.4400 | 0.0500 | 1.7000 | 1.7200 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -26.4700 | -26.6900 | 0.2200 | 1.8100 | 1.8400 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -26.4700 | -26.6900 | 0.2200 | 1.8100 | 1.8400 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -24.3600 | -24.5900 | 0.2300 | 2.1900 | 2.2200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -24.3600 | -24.5900 | 0.2300 | 2.1900 | 2.2200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -30.2600 | -31.5900 | 1.3300 | 2.1600 | 2.1900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -30.2600 | -31.5900 | 1.3300 | 2.1600 | 2.1900 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -19.7300 | -19.9300 | 0.2000 | 1.9100 | 1.9500 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -6.3900 | -6.0400 | -0.3500 | 2.4000 | 2.4200 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -23.8700 | -25.2900 | 1.4200 | 2.2800 | 2.3200 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 17.1400 | 17.3600 | -0.2200 | 2.4100 | 2.4300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 16.6100 | 17.3500 | -0.7400 | 2.8200 | 2.8300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 16.6100 | 17.3500 | -0.7400 | 2.8200 | 2.8300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.8600 | 2.8600 | 0.0000 | 2.5500 | 2.5800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.8600 | 2.8600 | 0.0000 | 2.5500 | 2.5800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -5.1600 | -6.6900 | 1.5300 | 2.4300 | 2.4700 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -5.1600 | -6.6900 | 1.5300 | 2.4300 | 2.4700 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -11.7900 | -12.3500 | 0.5600 | 2.2400 | 2.2800 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -18.6700 | -20.4800 | 1.8100 | 2.0900 | 2.1600 | -0.0700 |
