嘉实对冲套利定期混合C(014112) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实对冲套利定期混合C(014112)

2025-06-30 1.0820

0.4643%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.7300	0.3700	-1.1000	0.1800	0.0100	0.1700
2025-03-31	近六个月	0.0900	0.7500	-0.6600	0.3400	0.0000	0.3400
2025-03-31	近一年	-3.5400	1.5000	-5.0400	0.3000	0.0000	0.3000
2025-03-31	近三年	-16.9100	4.5700	-21.4800	0.2700	0.0000	0.2700
2025-03-31	成立至今	-18.6400	5.1600	-23.8000	0.2700	0.0000	0.2700
2024-12-31	近三个月	0.8300	0.3800	0.4500	0.4500	0.0000	0.4500
2024-12-31	近三个月	0.8300	0.3800	0.4500	0.4500	0.0000	0.4500
2024-12-31	近六个月	-1.0800	0.7500	-1.8300	0.3600	0.0000	0.3600
2024-12-31	近六个月	-1.0800	0.7500	-1.8300	0.3600	0.0000	0.3600
2024-12-31	近一年	-5.9100	1.5000	-7.4100	0.3300	0.0000	0.3300
2024-12-31	近一年	-5.9100	1.5000	-7.4100	0.3300	0.0000	0.3300
2024-12-31	近三年	-17.2400	4.5700	-21.8100	0.2800	0.0000	0.2800
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2024-12-31	成立至今	-18.0500	4.7700	-22.8200	0.2800	0.0000	0.2800
2024-12-31	成立至今	-18.0500	4.7700	-22.8200	0.2800	0.0000	0.2800
2024-09-30	近三个月	-1.8900	0.3800	-2.2700	0.2600	0.0000	0.2600
2024-09-30	近六个月	-3.6300	0.7500	-4.3800	0.2500	0.0000	0.2500
2024-09-30	近一年	-6.6000	1.5000	-8.1000	0.2600	0.0000	0.2600
2024-09-30	成立至今	-18.7200	4.3800	-23.1000	0.2600	0.0000	0.2600
2024-06-30	近一个月	-1.2400	0.1200	-1.3600	0.1900	0.0000	0.1900
2024-06-30	近三个月	-1.7700	0.3700	-2.1400	0.2300	0.0000	0.2300
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2024-06-30	近六个月	-4.8800	0.7500	-5.6300	0.2800	0.0100	0.2700
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2024-06-30	近一年	-7.0300	1.5000	-8.5300	0.2600	0.0000	0.2600
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2024-06-30	成立至今	-17.1500	3.9900	-21.1400	0.2600	0.0000	0.2600
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2024-03-31	近三个月	-3.1700	0.3700	-3.5400	0.3300	0.0100	0.3200
2024-03-31	近六个月	-3.0800	0.7500	-3.8300	0.2800	0.0100	0.2700
2024-03-31	近一年	-4.6400	1.5000	-6.1400	0.2600	0.0000	0.2600
2024-03-31	成立至今	-15.6600	3.6000	-19.2600	0.2600	0.0000	0.2600
2023-12-31	近三个月	0.0900	0.3800	-0.2900	0.2200	0.0100	0.2100
2023-12-31	近三个月	0.0900	0.3800	-0.2900	0.2200	0.0100	0.2100
2023-12-31	近六个月	-2.2600	0.7500	-3.0100	0.2300	0.0000	0.2300
2023-12-31	近六个月	-2.2600	0.7500	-3.0100	0.2300	0.0000	0.2300
2023-12-31	近一年	-4.0300	1.5000	-5.5300	0.2400	0.0000	0.2400
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2023-12-31	成立至今	-12.9000	3.2200	-16.1200	0.2500	0.0000	0.2500
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2023-09-30	近三个月	-2.3400	0.3800	-2.7200	0.2400	0.0000	0.2400
2023-09-30	近六个月	-1.6000	0.7500	-2.3500	0.2500	0.0000	0.2500
2023-09-30	近一年	-8.6100	1.5000	-10.1100	0.2400	0.0000	0.2400
2023-09-30	成立至今	-12.9800	2.8300	-15.8100	0.2600	0.0000	0.2600
2023-06-30	近一个月	-0.1700	0.1200	-0.2900	0.2000	0.0000	0.2000
2023-06-30	近三个月	0.7600	0.3700	0.3900	0.2500	0.0000	0.2500
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2023-06-30	近六个月	-1.8100	0.7400	-2.5500	0.2500	0.0100	0.2400
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2023-06-30	近一年	-7.4400	1.5000	-8.9400	0.2400	0.0000	0.2400
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2023-06-30	成立至今	-10.8900	2.4500	-13.3400	0.2600	0.0000	0.2600
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2023-03-31	近三个月	-2.5500	0.3700	-2.9200	0.2500	0.0100	0.2400
2023-03-31	近六个月	-7.1300	0.7500	-7.8800	0.2400	0.0100	0.2300
2023-03-31	近一年	-9.6700	1.5000	-11.1700	0.2500	0.0000	0.2500
2023-03-31	成立至今	-11.5600	2.0700	-13.6300	0.2600	0.0000	0.2600
2022-12-31	近三个月	-4.7000	0.3800	-5.0800	0.2300	0.0100	0.2200
2022-12-31	近三个月	-4.7000	0.3800	-5.0800	0.2300	0.0100	0.2200
2022-12-31	近六个月	-5.7300	0.7500	-6.4800	0.2300	0.0000	0.2300
2022-12-31	近六个月	-5.7300	0.7500	-6.4800	0.2300	0.0000	0.2300
2022-12-31	近一年	-8.3600	1.5000	-9.8600	0.2600	0.0000	0.2600
2022-12-31	近一年	-8.3600	1.5000	-9.8600	0.2600	0.0000	0.2600
2022-12-31	成立至今	-9.2500	1.6900	-10.9400	0.2600	0.0000	0.2600
2022-12-31	成立至今	-9.2500	1.6900	-10.9400	0.2600	0.0000	0.2600
2022-09-30	近三个月	-1.0800	0.3800	-1.4600	0.2300	0.0000	0.2300
2022-09-30	近六个月	-2.7400	0.7500	-3.4900	0.2600	0.0000	0.2600
2022-09-30	成立至今	-4.7700	1.3100	-6.0800	0.2700	0.0000	0.2700
2022-06-30	近一个月	-0.3100	0.1200	-0.4300	0.2800	0.0000	0.2800
2022-06-30	近三个月	-1.6800	0.3700	-2.0500	0.2900	0.0000	0.2900
2022-06-30	近三个月	-1.6800	0.3700	-2.0500	0.2900	0.0000	0.2900
2022-06-30	近六个月	-2.7900	0.7400	-3.5300	0.2900	0.0100	0.2800
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2022-06-30	成立至今	-3.7300	0.9300	-4.6600	0.2800	0.0000	0.2800
2022-06-30	成立至今	-3.7300	0.9300	-4.6600	0.2800	0.0000	0.2800
2022-03-31	近三个月	-1.1300	0.3700	-1.5000	0.2900	0.0100	0.2800
2022-03-31	成立至今	-2.0900	0.5600	-2.6500	0.2800	0.0000	0.2800
2021-12-31	成立至今	-0.9700	0.1900	-1.1600	0.2600	0.0000	0.2600
2021-12-31	成立至今	-0.9700	0.1900	-1.1600	0.2600	0.0000	0.2600

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