上银慧恒收益增强债券C(014116)
2025-01-27
0.8750
0.0114%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6900 | 1.8800 | 0.8100 | 0.7900 | 0.1800 | 0.6100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.8500 | 3.7300 | 2.1200 | 0.5800 | 0.1600 | 0.4200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.7400 | 6.1300 | 2.6100 | 0.4700 | 0.1300 | 0.3400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -14.3800 | 5.2600 | -19.6400 | 0.6700 | 0.1200 | 0.5500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.0800 | 1.8100 | 1.2700 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.8100 | 2.5800 | 3.2300 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.2800 | 4.2000 | -0.9200 | 0.3500 | 0.1000 | 0.2500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -16.6200 | 3.3200 | -19.9400 | 0.6600 | 0.1100 | 0.5500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.1200 | 0.2500 | 1.8700 | 0.2100 | 0.0500 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.6500 | 0.7500 | 1.9000 | 0.2600 | 0.0700 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.6500 | 0.7500 | 1.9000 | 0.2600 | 0.0700 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7300 | 2.3100 | 0.4200 | 0.3300 | 0.0900 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7300 | 2.3100 | 0.4200 | 0.3300 | 0.0900 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.8300 | 1.9600 | -6.7900 | 0.4100 | 0.0900 | 0.3200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.8300 | 1.9600 | -6.7900 | 0.4100 | 0.0900 | 0.3200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -19.1100 | 1.4800 | -20.5900 | 0.6800 | 0.1100 | 0.5700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -19.1100 | 1.4800 | -20.5900 | 0.6800 | 0.1100 | 0.5700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.0800 | 1.5500 | -1.4700 | 0.3900 | 0.1100 | 0.2800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -2.3900 | 1.5800 | -3.9700 | 0.4200 | 0.1000 | 0.3200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -7.7800 | 1.5400 | -9.3200 | 0.4800 | 0.0900 | 0.3900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -21.2000 | 0.7200 | -21.9200 | 0.7200 | 0.1100 | 0.6100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.4600 | 0.0300 | -2.4900 | 0.4500 | 0.0900 | 0.3600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.4600 | 0.0300 | -2.4900 | 0.4500 | 0.0900 | 0.3600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.3600 | -0.3500 | -7.0100 | 0.4600 | 0.0900 | 0.3700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.3600 | -0.3500 | -7.0100 | 0.4600 | 0.0900 | 0.3700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -5.4500 | 0.7100 | -6.1600 | 0.5100 | 0.0900 | 0.4200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -5.4500 | 0.7100 | -6.1600 | 0.5100 | 0.0900 | 0.4200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -21.2600 | -0.8200 | -20.4400 | 0.7500 | 0.1100 | 0.6400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -21.2600 | -0.8200 | -20.4400 | 0.7500 | 0.1100 | 0.6400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.0200 | -0.3700 | -4.6500 | 0.4800 | 0.0800 | 0.4000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.5200 | -0.0400 | -5.4800 | 0.5400 | 0.0800 | 0.4600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -8.2300 | 0.3600 | -8.5900 | 0.6400 | 0.1000 | 0.5400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -19.2700 | -0.8500 | -18.4200 | 0.7800 | 0.1100 | 0.6700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.4600 | 0.2800 | -0.7400 | 0.6100 | 0.0900 | 0.5200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.5300 | 0.3300 | -0.8600 | 0.6000 | 0.0800 | 0.5200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.5300 | 0.3300 | -0.8600 | 0.6000 | 0.0800 | 0.5200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0600 | 1.0600 | 1.0000 | 0.5600 | 0.0800 | 0.4800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0600 | 1.0600 | 1.0000 | 0.5600 | 0.0800 | 0.4800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -12.1000 | -0.2300 | -11.8700 | 0.8100 | 0.1000 | 0.7100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -12.1000 | -0.2300 | -11.8700 | 0.8100 | 0.1000 | 0.7100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -15.0000 | -0.4700 | -14.5300 | 0.8300 | 0.1200 | 0.7100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -15.0000 | -0.4700 | -14.5300 | 0.8300 | 0.1200 | 0.7100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.6100 | 0.7300 | 1.8800 | 0.5300 | 0.0800 | 0.4500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -2.8600 | 0.4000 | -3.2600 | 0.7400 | 0.1100 | 0.6300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -6.0500 | 0.3600 | -6.4100 | 0.8600 | 0.1100 | 0.7500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -14.5500 | -0.8000 | -13.7500 | 0.8600 | 0.1300 | 0.7300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -5.3300 | -0.3200 | -5.0100 | 0.8900 | 0.1300 | 0.7600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -5.3300 | -0.3200 | -5.0100 | 0.8900 | 0.1300 | 0.7600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -13.8800 | -1.2800 | -12.6000 | 0.9900 | 0.1100 | 0.8800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -13.8800 | -1.2800 | -12.6000 | 0.9900 | 0.1100 | 0.8800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -16.7200 | -1.5200 | -15.2000 | 0.9300 | 0.1300 | 0.8000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -16.7200 | -1.5200 | -15.2000 | 0.9300 | 0.1300 | 0.8000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -9.0300 | -0.9600 | -8.0700 | 1.0700 | 0.1000 | 0.9700 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -3.2800 | -0.0400 | -3.2400 | 0.9600 | 0.1200 | 0.8400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -12.0300 | -1.2000 | -10.8300 | 0.9500 | 0.1400 | 0.8100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 6.0900 | 0.7200 | 5.3700 | 0.7600 | 0.1000 | 0.6600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.3200 | 0.9300 | 5.3900 | 0.8200 | 0.1400 | 0.6800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.3200 | 0.9300 | 5.3900 | 0.8200 | 0.1400 | 0.6800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -3.3000 | -0.2400 | -3.0600 | 0.8600 | 0.1600 | 0.7000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -3.3000 | -0.2400 | -3.0600 | 0.8600 | 0.1600 | 0.7000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -9.0500 | -1.1600 | -7.8900 | 0.8900 | 0.1700 | 0.7200 |
