工银中证500六个月持有指数增强C(014134)
2024-11-20
0.8803
0.8246%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.1400 | 15.4000 | -0.2600 | 1.8800 | 1.9000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.0900 | 8.2900 | 0.8000 | 1.5500 | 1.5600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.2300 | 1.0300 | 0.2000 | 1.4900 | 1.5000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -13.8500 | -20.6600 | 6.8100 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.0500 | -6.5500 | 1.5000 | 0.9200 | 0.9100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.2600 | -6.1600 | 0.9000 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.2600 | -6.1600 | 0.9000 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -8.4800 | -8.4600 | -0.0200 | 1.5400 | 1.5300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -8.4800 | -8.4600 | -0.0200 | 1.5400 | 1.5300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -15.5800 | -16.7100 | 1.1300 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -15.5800 | -16.7100 | 1.1300 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -25.1800 | -31.2500 | 6.0700 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -25.1800 | -31.2500 | 6.0700 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -3.4000 | -2.4500 | -0.9500 | 1.9200 | 1.8800 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.2000 | -6.7000 | -0.5000 | 1.4400 | 1.4300 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -15.1000 | -15.7700 | 0.6700 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -21.0300 | -26.7300 | 5.7000 | 1.1400 | 1.1800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.9400 | -4.3600 | 0.4200 | 0.7500 | 0.8200 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.9400 | -4.3600 | 0.4200 | 0.7500 | 0.8200 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.7600 | -9.0100 | 1.2500 | 0.6900 | 0.8100 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.7600 | -9.0100 | 1.2500 | 0.6900 | 0.8100 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -5.4600 | -7.0100 | 1.5500 | 0.7000 | 0.7800 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -5.4600 | -7.0100 | 1.5500 | 0.7000 | 0.7800 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.2500 | -24.8900 | 6.6400 | 1.0200 | 1.0700 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.2500 | -24.8900 | 6.6400 | 1.0200 | 1.0700 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.9800 | -4.8700 | 0.8900 | 0.6500 | 0.8200 | -0.1700 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.5000 | -9.7200 | 1.2200 | 0.6800 | 0.8000 | -0.1200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.0800 | -0.3300 | 2.4100 | 0.7500 | 0.8300 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -14.9000 | -21.4700 | 6.5700 | 1.0500 | 1.1000 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.9600 | -0.7700 | -0.1900 | 0.7400 | 0.8900 | -0.1500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.7100 | -5.1000 | 0.3900 | 0.7100 | 0.7800 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.7100 | -5.1000 | 0.3900 | 0.7100 | 0.7800 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5000 | 2.2000 | 0.3000 | 0.7100 | 0.7500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5000 | 2.2000 | 0.3000 | 0.7100 | 0.7500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.0900 | -6.6500 | 3.5600 | 0.8900 | 0.9100 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.0900 | -6.6500 | 3.5600 | 0.8900 | 0.9100 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -11.3700 | -17.4500 | 6.0800 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -11.3700 | -17.4500 | 6.0800 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 7.5600 | 7.7000 | -0.1400 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 11.5600 | 10.4100 | 1.1500 | 0.8200 | 0.8500 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 7.2500 | 0.3300 | 6.9200 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -6.9900 | -13.0100 | 6.0200 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.7200 | 2.5200 | 1.2000 | 0.9300 | 0.9700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.7200 | 2.5200 | 1.2000 | 0.9300 | 0.9700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.4600 | -8.6600 | 3.2000 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.4600 | -8.6600 | 3.2000 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -14.1400 | -19.3000 | 5.1600 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -14.1400 | -19.3000 | 5.1600 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -13.5300 | -19.2300 | 5.7000 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -13.5300 | -19.2300 | 5.7000 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -8.8500 | -10.9000 | 2.0500 | 1.1100 | 1.1000 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -3.8600 | -9.1300 | 5.2700 | 1.3800 | 1.3900 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -16.6300 | -21.2200 | 4.5900 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 8.6900 | 6.7400 | 1.9500 | 1.1000 | 1.0500 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.4700 | 1.9900 | 3.4800 | 1.6300 | 1.6600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.4700 | 1.9900 | 3.4800 | 1.6300 | 1.6600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -9.1800 | -11.6500 | 2.4700 | 1.5100 | 1.5500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -9.1800 | -11.6500 | 2.4700 | 1.5100 | 1.5500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -8.5400 | -11.5700 | 3.0300 | 1.4300 | 1.4800 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -8.5400 | -11.5700 | 3.0300 | 1.4300 | 1.4800 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -13.8900 | -13.3700 | -0.5200 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -13.2800 | -13.3000 | 0.0200 | 1.2500 | 1.3200 | -0.0700 |
