新华鑫益灵活配置混合A(014150)
2025-02-07
0.6695
0.2095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.4400 | 2.5100 | 1.9300 | 2.4700 | 0.0000 | 2.4700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.6500 | 5.0300 | 9.6200 | 2.2900 | 0.0000 | 2.2900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 9.9500 | 10.0000 | -0.0500 | 1.8900 | 0.0000 | 1.8900 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -25.2000 | 30.0000 | -55.2000 | 1.5300 | 0.0000 | 1.5300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -30.5900 | 31.4500 | -62.0400 | 1.5300 | 0.0000 | 1.5300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 9.7800 | 2.5100 | 7.2700 | 2.1200 | 0.0000 | 2.1200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.1800 | 5.0000 | 1.1800 | 1.7300 | 0.0000 | 1.7300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -0.6300 | 10.0100 | -10.6400 | 1.5000 | 0.0000 | 1.5000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -33.5400 | 28.9400 | -62.4800 | 1.4200 | 0.0000 | 1.4200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.1200 | 0.8200 | -4.9400 | 1.0500 | 0.0000 | 1.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -3.2800 | 2.4900 | -5.7700 | 1.1700 | 0.0000 | 1.1700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -3.2800 | 2.4900 | -5.7700 | 1.1700 | 0.0000 | 1.1700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.1000 | 4.9700 | -9.0700 | 1.3600 | 0.0000 | 1.3600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.1000 | 4.9700 | -9.0700 | 1.3600 | 0.0000 | 1.3600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -17.3900 | 10.0100 | -27.4000 | 1.1400 | 0.0000 | 1.1400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -17.3900 | 10.0100 | -27.4000 | 1.1400 | 0.0000 | 1.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -39.4600 | 26.4200 | -65.8800 | 1.3300 | 0.0000 | 1.3300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -39.4600 | 26.4200 | -65.8800 | 1.3300 | 0.0000 | 1.3300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.8600 | 2.4900 | -3.3500 | 1.5500 | 0.0000 | 1.5500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.4100 | 5.0100 | -11.4200 | 1.2400 | 0.0000 | 1.2400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -14.1900 | 10.0200 | -24.2100 | 1.2300 | 0.0000 | 1.2300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -37.4100 | 23.9400 | -61.3500 | 1.3400 | 0.0000 | 1.3400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.6100 | 2.5200 | -8.1300 | 0.8500 | 0.0000 | 0.8500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.6100 | 2.5200 | -8.1300 | 0.8500 | 0.0000 | 0.8500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -13.8500 | 5.0400 | -18.8900 | 0.8900 | 0.0000 | 0.8900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -13.8500 | 5.0400 | -18.8900 | 0.8900 | 0.0000 | 0.8900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -5.5400 | 10.0000 | -15.5400 | 1.1000 | 0.0000 | 1.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -5.5400 | 10.0000 | -15.5400 | 1.1000 | 0.0000 | 1.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -36.8700 | 21.4500 | -58.3200 | 1.3200 | 0.0000 | 1.3200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -36.8700 | 21.4500 | -58.3200 | 1.3200 | 0.0000 | 1.3200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -8.7300 | 2.5200 | -11.2500 | 0.9200 | 0.0000 | 0.9200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.3100 | 5.0100 | -13.3200 | 1.2300 | 0.0000 | 1.2300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -5.1600 | 10.0000 | -15.1600 | 1.1900 | 0.0000 | 1.1900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -33.1200 | 18.9300 | -52.0500 | 1.3700 | 0.0000 | 1.3700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 3.4600 | 0.8200 | 2.6400 | 1.5300 | 0.0000 | 1.5300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.4700 | 2.4900 | -2.0200 | 1.5000 | 0.0000 | 1.5000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.4700 | 2.4900 | -2.0200 | 1.5000 | 0.0000 | 1.5000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 9.6500 | 4.9600 | 4.6900 | 1.2800 | 0.0000 | 1.2800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 9.6500 | 4.9600 | 4.6900 | 1.2800 | 0.0000 | 1.2800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -9.0600 | 10.0000 | -19.0600 | 1.3300 | 0.0000 | 1.3300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -9.0600 | 10.0000 | -19.0600 | 1.3300 | 0.0000 | 1.3300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -26.7200 | 16.4100 | -43.1300 | 1.4300 | 0.0000 | 1.4300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -26.7200 | 16.4100 | -43.1300 | 1.4300 | 0.0000 | 1.4300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 9.1400 | 2.4700 | 6.6700 | 1.0300 | 0.0000 | 1.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 3.4300 | 4.9900 | -1.5600 | 1.1500 | 0.0000 | 1.1500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -2.0200 | 10.0000 | -12.0200 | 1.4100 | 0.0000 | 1.4100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -27.0600 | 13.9200 | -40.9800 | 1.4200 | 0.0000 | 1.4200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -5.2300 | 2.5200 | -7.7500 | 1.2600 | 0.0000 | 1.2600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -5.2300 | 2.5200 | -7.7500 | 1.2600 | 0.0000 | 1.2600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -17.0600 | 5.0400 | -22.1000 | 1.3700 | 0.0000 | 1.3700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -17.0600 | 5.0400 | -22.1000 | 1.3700 | 0.0000 | 1.3700 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -27.9800 | 10.0000 | -37.9800 | 1.5000 | 0.0000 | 1.5000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -27.9800 | 10.0000 | -37.9800 | 1.5000 | 0.0000 | 1.5000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -33.1700 | 11.4500 | -44.6200 | 1.4900 | 0.0000 | 1.4900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -33.1700 | 11.4500 | -44.6200 | 1.4900 | 0.0000 | 1.4900 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -12.4800 | 2.5200 | -15.0000 | 1.4800 | 0.0000 | 1.4800 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -5.2700 | 5.0100 | -10.2800 | 1.6200 | 0.0000 | 1.6200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -29.4800 | 8.9300 | -38.4100 | 1.5400 | 0.0000 | 1.5400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 10.4700 | 0.8200 | 9.6500 | 1.7500 | 0.0000 | 1.7500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.2500 | 2.4900 | 5.7600 | 1.7500 | 0.0000 | 1.7500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.2500 | 2.4900 | 5.7600 | 1.7500 | 0.0000 | 1.7500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -13.1600 | 4.9600 | -18.1200 | 1.6200 | 0.0000 | 1.6200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -13.1600 | 4.9600 | -18.1200 | 1.6200 | 0.0000 | 1.6200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -19.4200 | 6.4100 | -25.8300 | 1.5700 | 0.0000 | 1.5700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -19.4200 | 6.4100 | -25.8300 | 1.5700 | 0.0000 | 1.5700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -19.7800 | 2.4700 | -22.2500 | 1.4500 | 0.0000 | 1.4500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -25.5600 | 3.9200 | -29.4800 | 1.4400 | 0.0000 | 1.4400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -7.2100 | 1.4200 | -8.6300 | 1.4400 | 0.0000 | 1.4400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -7.2100 | 1.4200 | -8.6300 | 1.4400 | 0.0000 | 1.4400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -7.2100 | 1.4200 | -8.6300 | 1.4400 | 0.0000 | 1.4400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -7.2100 | 1.4200 | -8.6300 | 1.4400 | 0.0000 | 1.4400 |
