富国中证国有企业改革指数C(014174)
2025-01-14
0.9860
2.3884%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 12.9200 | 11.3300 | 1.5900 | 1.4700 | 1.4600 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 12.6700 | 10.4500 | 2.2200 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 10.3000 | 8.6100 | 1.6900 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -6.2600 | -9.9400 | 3.6800 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.0600 | -1.5900 | 0.5300 | 0.5500 | 0.5400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.2100 | -0.7900 | 0.5800 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.2100 | -0.7900 | 0.5800 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.6200 | 4.3500 | 0.2700 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.6200 | 4.3500 | 0.2700 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.2000 | -6.1700 | 0.9700 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.2000 | -6.1700 | 0.9700 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -16.9800 | -19.1100 | 2.1300 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -16.9800 | -19.1100 | 2.1300 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 4.8400 | 5.1800 | -0.3400 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -2.1000 | -1.6600 | -0.4400 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -8.5500 | -9.6600 | 1.1100 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -16.8000 | -18.4600 | 1.6600 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.6200 | -6.5000 | -0.1200 | 0.6700 | 0.6800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.6200 | -6.5000 | -0.1200 | 0.6700 | 0.6800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.3900 | -10.0800 | 0.6900 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.3900 | -10.0800 | 0.6900 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.6000 | -8.7200 | 1.1200 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.6000 | -8.7200 | 1.1200 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -20.6400 | -22.4800 | 1.8400 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -20.6400 | -22.4800 | 1.8400 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.9600 | -3.8300 | 0.8700 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -6.5800 | -8.1300 | 1.5500 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.1100 | -1.0700 | 1.1800 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -15.0100 | -17.0800 | 2.0700 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.9800 | 1.1900 | 0.7900 | 0.8100 | 0.8000 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.7300 | -4.4800 | 0.7500 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.7300 | -4.4800 | 0.7500 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9800 | 1.5200 | 0.4600 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9800 | 1.5200 | 0.4600 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -8.3300 | -9.6200 | 1.2900 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -8.3300 | -9.6200 | 1.2900 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -12.4200 | -13.7800 | 1.3600 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -12.4200 | -13.7800 | 1.3600 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 5.9300 | 6.2800 | -0.3500 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 7.1600 | 7.6900 | -0.5300 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.2900 | 0.0500 | 1.2400 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -9.0300 | -9.7400 | 0.7100 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.1600 | 1.3300 | -0.1700 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.1600 | 1.3300 | -0.1700 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.1000 | -10.9800 | 0.8800 | 0.9800 | 1.0000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.1000 | -10.9800 | 0.8800 | 0.9800 | 1.0000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -16.1400 | -17.1400 | 1.0000 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -16.1400 | -17.1400 | 1.0000 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -14.1200 | -15.0700 | 0.9500 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -14.1200 | -15.0700 | 0.9500 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -11.1300 | -12.1400 | 1.0100 | 0.8300 | 0.8600 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -5.4700 | -7.0900 | 1.6200 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -15.1000 | -16.1900 | 1.0900 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 8.7500 | 8.2100 | 0.5400 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.3700 | 5.7500 | 0.6200 | 1.3800 | 1.3900 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.3700 | 5.7500 | 0.6200 | 1.3800 | 1.3900 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -6.7200 | -6.9200 | 0.2000 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -6.7200 | -6.9200 | 0.2000 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -4.4700 | -4.6000 | 0.1300 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -4.4700 | -4.6000 | 0.1300 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -12.3000 | -11.9800 | -0.3200 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -10.1900 | -9.7900 | -0.4000 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.4100 | 2.4900 | -0.0800 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.4100 | 2.4900 | -0.0800 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
