泰信添利30天持有期债券发起式C(014196) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰信添利30天持有期债券发起式C(014196)

2024-11-20 1.0874

0.0092%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2800	0.3600	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.7400	0.8800	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.1000	2.0800	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	8.4800	5.1800	3.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1400	0.1600	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.4600	0.5100	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.4600	0.5100	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.0600	1.0900	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.0600	1.0900	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	3.1000	2.0700	1.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	8.1800	4.8000	3.3800	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.5900	0.5800	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.3500	1.1900	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	3.9000	2.1800	1.7200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	7.6800	4.2700	3.4100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.6100	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.6100	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.0200	0.9700	1.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.4800	2.1800	2.3000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	7.0500	3.6700	3.3800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	7.0500	3.6700	3.3800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三个月	1.2600	0.3500	0.9100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.5200	0.9700	1.5500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	4.2900	1.8900	2.4000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	6.2500	3.0400	3.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1600	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2400	0.6200	0.6200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2400	0.6200	0.6200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.4100	1.2000	1.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.4100	1.2000	1.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	3.7900	1.9900	1.8000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	4.9300	2.6700	2.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	4.9300	2.6700	2.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.1500	0.5800	0.5700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.7300	0.9100	0.8200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近一年	3.5100	1.9800	1.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	3.6400	2.0400	1.6000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.5700	0.3300	0.2400	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.5700	0.3300	0.2400	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.3500	0.7800	0.5700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	2.4600	1.4600	1.0000	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.7700	0.4500	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7500	1.0600	0.6900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	1.8800	1.1200	0.7600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.2900	0.1300	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9700	0.6000	0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	1.1000	0.6700	0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	成立至今	1.1000	0.6700	0.4300	0.0200	0.0100	0.0100

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