国泰利享中短债债券E(014217)
2025-01-27
1.1818
0.0423%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.5900 | 1.0600 | -0.4700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.8800 | 1.6400 | -0.7600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.1900 | 3.4200 | -1.2300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.9600 | 7.4200 | -1.4600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2900 | 0.5700 | -0.2800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8200 | 1.4600 | -0.6400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.1800 | 3.0700 | -0.8900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.3500 | 6.2900 | -0.9400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1000 | 0.3300 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.8800 | -0.3600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.8800 | -0.3600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3000 | 1.7600 | -0.4600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3000 | 1.7600 | -0.4600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4600 | 2.8900 | -0.4300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4600 | 2.8900 | -0.4300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.0400 | 5.6900 | -0.6500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.0400 | 5.6900 | -0.6500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.8700 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.3600 | 1.5800 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.7100 | 2.9900 | -0.2800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.4900 | 4.7700 | -0.2800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 0.7100 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 0.7100 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1500 | 1.1100 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1500 | 1.1100 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9600 | 2.6000 | 0.3600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9600 | 2.6000 | 0.3600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.7000 | 3.8700 | -0.1700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.7000 | 3.8700 | -0.1700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5600 | 0.4000 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.3300 | 1.3900 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.4200 | 2.1800 | 0.2400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.1000 | 3.1300 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.2800 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.9800 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.9800 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8000 | 1.4700 | 0.3300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8000 | 1.4700 | 0.3300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.4000 | 2.6200 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.4000 | 2.6200 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.5200 | 2.7200 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.5200 | 2.7200 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0200 | 0.4900 | 0.5300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.0800 | 0.7800 | 0.3000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.7400 | 1.7200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0500 | 0.2900 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0500 | 0.2900 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.6000 | 1.1300 | -0.5300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.6000 | 1.1300 | -0.5300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.7100 | 1.2300 | -0.5200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.7100 | 1.2300 | -0.5200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.5400 | 0.8400 | -0.3000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.6600 | 0.9400 | -0.2800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
