中银中证800指数型发起式A(014226)
2024-12-13
0.9091
-1.9098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.2900 | -1.4900 | 0.2000 | 1.5500 | 1.6900 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.8700 | 13.5700 | 0.3000 | 1.5100 | 1.6400 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 13.0100 | 11.7100 | 1.3000 | 1.2600 | 1.3600 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.7600 | 2.6200 | 4.1400 | 1.0300 | 1.1100 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.3600 | 15.2900 | 0.0700 | 1.4600 | 1.5900 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 13.0700 | 11.7200 | 1.3500 | 1.1800 | 1.2700 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 7.8200 | 6.5300 | 1.2900 | 1.0500 | 1.1300 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.1500 | 4.1800 | 3.9700 | 0.9500 | 1.0100 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.1200 | -4.0200 | 0.9000 | 0.5100 | 0.5400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.9800 | -3.0900 | 1.1100 | 0.7500 | 0.7900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.9800 | -3.0900 | 1.1100 | 0.7500 | 0.7900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.7500 | -1.6400 | 0.8900 | 0.9200 | 0.9800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.7500 | -1.6400 | 0.8900 | 0.9200 | 0.9800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.9000 | -11.3500 | 1.4500 | 0.8400 | 0.8900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.9000 | -11.3500 | 1.4500 | 0.8400 | 0.8900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.2500 | -9.6400 | 3.3900 | 0.8500 | 0.8900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.2500 | -9.6400 | 3.3900 | 0.8500 | 0.8900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2500 | 1.5000 | -0.2500 | 1.0800 | 1.1500 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.6400 | -4.6400 | 0.0000 | 0.9100 | 0.9600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -11.7900 | -13.0400 | 1.2500 | 0.8400 | 0.8800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -4.3500 | -6.7500 | 2.4000 | 0.8600 | 0.9100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.8200 | -6.0600 | 0.2400 | 0.7200 | 0.7400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.8200 | -6.0600 | 0.2400 | 0.7200 | 0.7400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.2100 | -9.8700 | 0.6600 | 0.7600 | 0.7900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.2100 | -9.8700 | 0.6600 | 0.7600 | 0.7900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.4000 | -9.8300 | 1.4300 | 0.7500 | 0.7800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.4000 | -9.8300 | 1.4300 | 0.7500 | 0.7800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.5300 | -8.1300 | 2.6000 | 0.8200 | 0.8600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.5300 | -8.1300 | 2.6000 | 0.8200 | 0.8600 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.6000 | -4.0600 | 0.4600 | 0.8000 | 0.8300 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.5000 | -8.8000 | 1.3000 | 0.7700 | 0.8000 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.3100 | -2.2100 | 2.5200 | 0.8400 | 0.8800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.2300 | 0.6100 | 0.6200 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.0400 | -4.9400 | 0.9000 | 0.7400 | 0.7600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.0400 | -4.9400 | 0.9000 | 0.7400 | 0.7600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.9000 | 0.0500 | 0.8500 | 0.7400 | 0.7600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.9000 | 0.0500 | 0.8500 | 0.7400 | 0.7600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.0500 | 1.9300 | 2.1200 | 0.8500 | 0.9000 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.0500 | 1.9300 | 2.1200 | 0.8500 | 0.9000 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 5.1500 | 5.2500 | -0.1000 | 0.7300 | 0.7700 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 8.4400 | 7.2300 | 1.2100 | 0.9100 | 0.9600 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 5.7300 | -2.7600 | 8.4900 | 0.9500 | 1.0700 | -0.1200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -8.5000 | -15.2000 | 6.7000 | 1.0000 | 1.1200 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.1300 | 1.8800 | 1.2500 | 1.0500 | 1.1300 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.1300 | 1.8800 | 1.2500 | 1.0500 | 1.1300 | -0.0800 |
| 2022-10-09 | 近六个月 | -7.2700 | -13.6000 | 6.3300 | 0.5000 | 0.8800 | -0.3800 |
| 2022-10-09 | 近六个月 | -7.2700 | -13.6000 | 6.3300 | 0.5000 | 0.8800 | -0.3800 |
| 2022-10-09 | 近一年 | -15.1200 | -21.7500 | 6.6300 | 1.0800 | 1.2300 | -0.1500 |
| 2022-10-09 | 近一年 | -15.1200 | -21.7500 | 6.6300 | 1.0800 | 1.2300 | -0.1500 |
| 2022-10-09 | 成立至今 | -15.6200 | -20.9200 | 5.3000 | 1.0500 | 1.2000 | -0.1500 |
| 2022-10-09 | 成立至今 | -15.6200 | -20.9200 | 5.3000 | 1.0500 | 1.2000 | -0.1500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -7.2700 | -13.6000 | 6.3300 | 0.5000 | 0.8800 | -0.3800 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -2.5000 | -9.3100 | 6.8100 | 0.9800 | 1.1600 | -0.1800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -15.6200 | -20.9200 | 5.3000 | 1.0500 | 1.2000 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 8.7100 | 8.5400 | 0.1700 | 0.9100 | 1.0000 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.1500 | 4.9700 | 0.1800 | 1.3200 | 1.4000 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.1500 | 4.9700 | 0.1800 | 1.3200 | 1.4000 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -8.4600 | -9.4300 | 0.9700 | 1.3000 | 1.3900 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -8.4600 | -9.4300 | 0.9700 | 1.3000 | 1.3900 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -9.0000 | -8.4700 | -0.5300 | 1.2300 | 1.3300 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -9.0000 | -8.4700 | -0.5300 | 1.2300 | 1.3300 | -0.1000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -12.9500 | -13.7200 | 0.7700 | 1.2700 | 1.3700 | -0.1000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -13.4600 | -12.8000 | -0.6600 | 1.1600 | 1.2600 | -0.1000 |
