中银中证800指数型发起式C(014227)
2024-11-22
0.8774
-3.0176%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.2500 | 15.2900 | -0.0400 | 1.4600 | 1.5900 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 12.8400 | 11.7200 | 1.1200 | 1.1800 | 1.2700 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 7.3900 | 6.5300 | 0.8600 | 1.0500 | 1.1300 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.2900 | 4.1800 | 3.1100 | 0.9500 | 1.0100 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.1700 | -4.0200 | 0.8500 | 0.5200 | 0.5400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.0900 | -3.0900 | 1.0000 | 0.7500 | 0.7900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.0900 | -3.0900 | 1.0000 | 0.7500 | 0.7900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.9600 | -1.6400 | 0.6800 | 0.9200 | 0.9800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.9600 | -1.6400 | 0.6800 | 0.9200 | 0.9800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.2600 | -11.3500 | 1.0900 | 0.8400 | 0.8900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.2600 | -11.3500 | 1.0900 | 0.8400 | 0.8900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.9100 | -9.6400 | 2.7300 | 0.8500 | 0.8900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.9100 | -9.6400 | 2.7300 | 0.8500 | 0.8900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1500 | 1.5000 | -0.3500 | 1.0800 | 1.1500 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.8300 | -4.6400 | -0.1900 | 0.9100 | 0.9600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -12.1400 | -13.0400 | 0.9000 | 0.8400 | 0.8800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -4.9200 | -6.7500 | 1.8300 | 0.8600 | 0.9100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.9100 | -6.0600 | 0.1500 | 0.7200 | 0.7400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.9100 | -6.0600 | 0.1500 | 0.7200 | 0.7400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.3900 | -9.8700 | 0.4800 | 0.7600 | 0.7900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.3900 | -9.8700 | 0.4800 | 0.7600 | 0.7900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.7600 | -9.8300 | 1.0700 | 0.7500 | 0.7800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.7600 | -9.8300 | 1.0700 | 0.7500 | 0.7800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.0000 | -8.1300 | 2.1300 | 0.8200 | 0.8600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.0000 | -8.1300 | 2.1300 | 0.8200 | 0.8600 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.6900 | -4.0600 | 0.3700 | 0.8000 | 0.8300 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.6800 | -8.8000 | 1.1200 | 0.7700 | 0.8000 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.1000 | -2.2100 | 2.1100 | 0.8400 | 0.8800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.1900 | 0.6100 | 0.5800 | 0.8000 | 0.8200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.1400 | -4.9400 | 0.8000 | 0.7400 | 0.7600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.1400 | -4.9400 | 0.8000 | 0.7400 | 0.7600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.6900 | 0.0500 | 0.6400 | 0.7400 | 0.7600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.6900 | 0.0500 | 0.6400 | 0.7400 | 0.7600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.7300 | 1.9300 | 1.8000 | 0.8500 | 0.9000 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.7300 | 1.9300 | 1.8000 | 0.8500 | 0.9000 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 5.0400 | 5.2500 | -0.2100 | 0.7300 | 0.7700 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 8.2200 | 7.2300 | 0.9900 | 0.9000 | 0.9600 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 5.3100 | -2.7600 | 8.0700 | 0.9500 | 1.0700 | -0.1200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -8.9800 | -15.2000 | 6.2200 | 1.0000 | 1.1200 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.0200 | 1.8800 | 1.1400 | 1.0500 | 1.1300 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.0200 | 1.8800 | 1.1400 | 1.0500 | 1.1300 | -0.0800 |
| 2022-10-09 | 近六个月 | -7.3700 | -13.6000 | 6.2300 | 0.5000 | 0.8800 | -0.3800 |
| 2022-10-09 | 近六个月 | -7.3700 | -13.6000 | 6.2300 | 0.5000 | 0.8800 | -0.3800 |
| 2022-10-09 | 近一年 | -15.3700 | -21.7500 | 6.3800 | 1.0800 | 1.2300 | -0.1500 |
| 2022-10-09 | 近一年 | -15.3700 | -21.7500 | 6.3800 | 1.0800 | 1.2300 | -0.1500 |
| 2022-10-09 | 成立至今 | -15.8900 | -20.9200 | 5.0300 | 1.0500 | 1.2000 | -0.1500 |
| 2022-10-09 | 成立至今 | -15.8900 | -20.9200 | 5.0300 | 1.0500 | 1.2000 | -0.1500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -7.3700 | -13.6000 | 6.2300 | 0.5000 | 0.8800 | -0.3800 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -2.6800 | -9.3100 | 6.6300 | 0.9800 | 1.1600 | -0.1800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -15.8900 | -20.9200 | 5.0300 | 1.0500 | 1.2000 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 8.6600 | 8.5400 | 0.1200 | 0.9100 | 1.0000 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.0600 | 4.9700 | 0.0900 | 1.3300 | 1.4000 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.0600 | 4.9700 | 0.0900 | 1.3300 | 1.4000 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -8.6400 | -9.4300 | 0.7900 | 1.3000 | 1.3900 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -8.6400 | -9.4300 | 0.7900 | 1.3000 | 1.3900 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -9.2000 | -8.4700 | -0.7300 | 1.2300 | 1.3300 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -9.2000 | -8.4700 | -0.7300 | 1.2300 | 1.3300 | -0.1000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -13.0400 | -13.7200 | 0.6800 | 1.2700 | 1.3700 | -0.1000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -13.5700 | -12.8000 | -0.7700 | 1.1500 | 1.2600 | -0.1100 |
