国泰瑞丰纯债债券(014230)
2024-11-22
1.0063
0.0199%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3000 | 1.1400 | -0.8400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2000 | 2.9000 | -1.7000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.9900 | 6.4500 | -3.4600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.4900 | 12.9000 | -5.4100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.8800 | -0.6100 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 1.7400 | -0.8400 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 1.7400 | -0.8400 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9100 | 3.8700 | -1.9600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9100 | 3.8700 | -1.9600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1300 | 5.9800 | -2.8500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1300 | 5.9800 | -2.8500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.1800 | 11.6300 | -4.4500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.1800 | 11.6300 | -4.4500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0100 | 2.0900 | -1.0800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7700 | 3.4500 | -1.6800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3700 | 6.0200 | -2.6500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.2200 | 9.7200 | -3.5000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 1.3300 | -0.5700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 1.3300 | -0.5700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2000 | 2.0300 | -0.8300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2000 | 2.0300 | -0.8300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.4500 | 4.8100 | -1.3600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.4500 | 4.8100 | -1.3600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.1700 | 7.4700 | -2.3000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.1700 | 7.4700 | -2.3000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4400 | 0.6900 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5700 | 2.4900 | -0.9200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.3400 | 3.3900 | -1.0500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.3700 | 6.0600 | -1.6900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.5000 | -0.2500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 1.7800 | -0.6500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 1.7800 | -0.6500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2200 | 2.7300 | -0.5100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2200 | 2.7300 | -0.5100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.8200 | 4.2400 | -1.4200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.8200 | 4.2400 | -1.4200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.9200 | 5.3300 | -1.4100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.9200 | 5.3300 | -1.4100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.9300 | 0.1500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7600 | 0.8900 | -0.1300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.6300 | 3.4900 | -0.8600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.7600 | 3.4900 | -0.7300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3200 | -0.0400 | -0.2800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3200 | -0.0400 | -0.2800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.5800 | 1.4700 | -0.8900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.5800 | 1.4700 | -0.8900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.6600 | 2.5300 | -0.8700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.6600 | 2.5300 | -0.8700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.9000 | 1.5200 | -0.6200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.8600 | 2.5800 | -0.7200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.9900 | 2.5800 | -0.5900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0600 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 1.0500 | -0.1000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 1.0500 | -0.1000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.0700 | 1.0500 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.0700 | 1.0500 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
