建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)
2024-11-20
1.0947
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2200 | 0.5000 | -0.2800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0900 | 1.5900 | -0.5000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.2200 | 3.5100 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.9900 | 8.5200 | 0.4700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.3400 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 1.0900 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 1.0900 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9000 | 2.1300 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9000 | 2.1300 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.6700 | 3.5400 | 0.1300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.6700 | 3.5400 | 0.1300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.7500 | 7.9800 | 0.7700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.7500 | 7.9800 | 0.7700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1100 | 1.8900 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.0500 | 3.5800 | 0.4700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.8200 | 6.8200 | 1.0000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0700 | 0.8500 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0700 | 0.8500 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7300 | 1.3900 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7300 | 1.3900 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.7000 | 3.4000 | 1.3000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.7000 | 3.4000 | 1.3000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.7200 | 5.7300 | 0.9900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.7200 | 5.7300 | 0.9900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6600 | 0.5300 | 0.1300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.9000 | 1.6500 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.1300 | 2.4900 | 0.6400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.5900 | 4.8400 | 0.7500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.3000 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.1200 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.1200 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.9100 | 1.9900 | 0.9200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.9100 | 1.9900 | 0.9200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.3000 | 2.9400 | 0.3600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.3000 | 2.9400 | 0.3600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.9000 | 4.2800 | 0.6200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.9000 | 4.2800 | 0.6200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.6600 | 0.8600 | 0.8000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.2000 | 0.8200 | 0.3800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.9900 | 2.7400 | 0.2500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.6200 | 3.1300 | 0.4900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.4500 | -0.0400 | -0.4100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.4500 | -0.0400 | -0.4100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3700 | 0.9400 | -0.5700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3700 | 0.9400 | -0.5700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.9300 | 2.2500 | -0.3200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.9300 | 2.2500 | -0.3200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.9700 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.7700 | 1.9100 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.3900 | 2.2900 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 0.9200 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 0.9200 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.5500 | 1.3000 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.5500 | 1.3000 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.6100 | 0.3800 | 0.2300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
