富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)
2025-02-07
0.6879
0.8503%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.6500 | 0.9000 | -1.5500 | 2.4500 | 2.5300 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 19.8500 | 22.3200 | -2.4700 | 2.2400 | 2.3000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.6900 | 0.3700 | 7.3200 | 2.0800 | 2.1800 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -14.6300 | -22.4000 | 7.7700 | 1.8200 | 1.9000 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -8.8500 | -15.5800 | 6.7300 | 1.8100 | 1.8900 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 20.6300 | 21.2300 | -0.6000 | 2.0300 | 2.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.3600 | -0.2800 | 3.6400 | 1.8100 | 1.9000 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.8900 | -7.9800 | 8.8700 | 1.8600 | 1.9700 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -8.2600 | -16.3300 | 8.0700 | 1.7500 | 1.8300 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.6400 | -9.0800 | 1.4400 | 1.4100 | 1.5800 | -0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -14.3100 | -17.7400 | 3.4300 | 1.5000 | 1.6500 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -14.3100 | -17.7400 | 3.4300 | 1.5000 | 1.6500 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -10.1500 | -17.9500 | 7.8000 | 1.9000 | 2.0300 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -10.1500 | -17.9500 | 7.8000 | 1.9000 | 2.0300 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -27.6300 | -33.6700 | 6.0400 | 1.7200 | 1.8200 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -27.6300 | -33.6700 | 6.0400 | 1.7200 | 1.8200 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -23.9500 | -30.9800 | 7.0300 | 1.7200 | 1.8000 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -23.9500 | -30.9800 | 7.0300 | 1.7200 | 1.8000 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 4.8600 | -0.2500 | 5.1100 | 2.2200 | 2.3600 | -0.1400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -2.3900 | -7.7200 | 5.3300 | 1.9300 | 2.0400 | -0.1100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -16.1600 | -20.0000 | 3.8400 | 1.8800 | 2.0000 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -11.2400 | -16.1000 | 4.8600 | 1.7400 | 1.8100 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.9200 | -7.4900 | 0.5700 | 1.6000 | 1.6800 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.9200 | -7.4900 | 0.5700 | 1.6000 | 1.6800 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -19.4600 | -19.1600 | -0.3000 | 1.5400 | 1.5900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -19.4600 | -19.1600 | -0.3000 | 1.5400 | 1.5900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.9500 | -1.3300 | 0.3800 | 1.6800 | 1.7700 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.9500 | -1.3300 | 0.3800 | 1.6800 | 1.7700 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -15.3600 | -15.8900 | 0.5300 | 1.6700 | 1.7400 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -15.3600 | -15.8900 | 0.5300 | 1.6700 | 1.7400 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -13.4800 | -12.6200 | -0.8600 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -14.1100 | -13.3100 | -0.8000 | 1.8400 | 1.9700 | -0.1300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 16.4000 | 20.3300 | -3.9300 | 1.6600 | 1.7300 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -9.0700 | -9.0800 | 0.0100 | 1.6800 | 1.7500 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -2.7500 | -1.8600 | -0.8900 | 2.0500 | 2.2000 | -0.1500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.7300 | -0.7800 | 0.0500 | 2.1700 | 2.3800 | -0.2100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.7300 | -0.7800 | 0.0500 | 2.1700 | 2.3800 | -0.2100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 22.9800 | 22.0600 | 0.9200 | 1.8000 | 1.9400 | -0.1400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 22.9800 | 22.0600 | 0.9200 | 1.8000 | 1.9400 | -0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 15.0700 | 15.9600 | -0.8900 | 1.6000 | 1.6900 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 15.0700 | 15.9600 | -0.8900 | 1.6000 | 1.6900 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.0900 | 4.0500 | 1.0400 | 1.7100 | 1.7900 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.0900 | 4.0500 | 1.0400 | 1.7100 | 1.7900 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 23.8800 | 23.0200 | 0.8600 | 1.3300 | 1.3700 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 35.5200 | 38.8000 | -3.2800 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 22.3900 | 18.6600 | 3.7300 | 1.5300 | 1.5600 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.8600 | 4.8800 | 0.9800 | 1.6200 | 1.6600 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 9.3900 | 12.8200 | -3.4300 | 1.5200 | 1.4800 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 9.3900 | 12.8200 | -3.4300 | 1.5200 | 1.4800 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.4300 | -5.0000 | -1.4300 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -6.4300 | -5.0000 | -1.4300 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.9700 | -21.6400 | 1.6700 | 1.6700 | 1.7100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.9700 | -21.6400 | 1.6700 | 1.6700 | 1.7100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -14.5500 | -14.7500 | 0.2000 | 1.6700 | 1.7100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -14.5500 | -14.7500 | 0.2000 | 1.6700 | 1.7100 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -14.4700 | -15.8000 | 1.3300 | 1.2400 | 1.3000 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -9.6900 | -14.5100 | 4.8200 | 1.6100 | 1.6600 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -21.8800 | -24.4400 | 2.5600 | 1.7100 | 1.7700 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 8.5000 | 7.4100 | 1.0900 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.5800 | 1.5300 | 4.0500 | 1.9300 | 1.9800 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.5800 | 1.5300 | 4.0500 | 1.9300 | 1.9800 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -14.4600 | -17.5100 | 3.0500 | 1.9300 | 1.9900 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -14.4600 | -17.5100 | 3.0500 | 1.9300 | 1.9900 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -8.6700 | -10.2600 | 1.5900 | 1.9000 | 1.9600 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -8.6700 | -10.2600 | 1.5900 | 1.9000 | 1.9600 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -18.9900 | -18.7500 | -0.2400 | 1.9200 | 2.0000 | -0.0800 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -13.5000 | -11.6100 | -1.8900 | 1.8800 | 1.9500 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 6.7700 | 8.7900 | -2.0200 | 1.6600 | 1.6500 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 6.7700 | 8.7900 | -2.0200 | 1.6600 | 1.6500 | 0.0100 |
