国联恒泽纯债C(014258) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联恒泽纯债C(014258)

2025-01-27 1.1193

0.1521%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1000	2.2300	-0.1300	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.4300	2.5000	-0.0700	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	3.9400	4.9800	-1.0400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	14.6000	7.6900	6.9100	0.2000	0.0600	0.1400
2024-12-31	成立至今	14.7100	8.0800	6.6300	0.2000	0.0600	0.1400
2024-09-30	近三个月	0.3200	0.2600	0.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	0.9500	1.3200	-0.3700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	8.0900	3.5300	4.5600	0.3400	0.0700	0.2700
2024-09-30	成立至今	12.3500	5.7200	6.6300	0.2100	0.0600	0.1500
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.6500	-0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6400	1.0600	-0.4200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.6400	1.0600	-0.4200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.4800	2.4200	-0.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.4800	2.4200	-0.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	8.1600	3.2700	4.8900	0.3300	0.0600	0.2700
2024-06-30	近一年	8.1600	3.2700	4.8900	0.3300	0.0600	0.2700
2024-06-30	成立至今	11.9900	5.4500	6.5400	0.2100	0.0500	0.1600
2024-06-30	成立至今	11.9900	5.4500	6.5400	0.2100	0.0500	0.1600
2024-03-31	近三个月	0.8400	1.3500	-0.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	7.0700	2.1800	4.8900	0.4800	0.0500	0.4300
2024-03-31	近一年	8.6200	3.1500	5.4700	0.3400	0.0500	0.2900
2024-03-31	成立至今	11.2900	4.3500	6.9400	0.2300	0.0500	0.1800
2023-12-31	近三个月	6.1800	0.8200	5.3600	0.6700	0.0400	0.6300
2023-12-31	近三个月	6.1800	0.8200	5.3600	0.6700	0.0400	0.6300
2023-12-31	近六个月	6.5800	0.8300	5.7500	0.4700	0.0400	0.4300
2023-12-31	近六个月	6.5800	0.8300	5.7500	0.4700	0.0400	0.4300
2023-12-31	近一年	8.1500	2.0600	6.0900	0.3400	0.0400	0.3000
2023-12-31	近一年	8.1500	2.0600	6.0900	0.3400	0.0400	0.3000
2023-12-31	成立至今	10.3600	2.9600	7.4000	0.2400	0.0500	0.1900
2023-12-31	成立至今	10.3600	2.9600	7.4000	0.2400	0.0500	0.1900
2023-09-30	近三个月	0.3800	0.0100	0.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.4500	0.9500	0.5000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.8700	0.6200	1.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	3.9400	2.1200	1.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.1800	0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0600	0.9400	0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0600	0.9400	0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.4700	1.2200	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.4700	1.2200	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.5400	1.3500	1.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.5400	1.3500	1.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	3.5400	2.1100	1.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	3.5400	2.1100	1.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.4000	0.2800	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4100	-0.3200	0.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.0000	0.7000	1.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	2.4500	1.1600	1.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0100	-0.6000	0.6100	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.0500	0.1200	0.9300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.9400	0.5100	1.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	1.9400	0.5100	1.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	2.0400	0.8800	1.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	2.0400	0.8800	1.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.0400	0.7300	0.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.5800	1.0300	0.5500	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	成立至今	2.0300	1.4900	0.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.2400	0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.5400	0.2900	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.5400	0.2900	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	0.8800	0.3800	0.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	0.8800	0.3800	0.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	0.9800	0.7500	0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	0.9800	0.7500	0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.3400	0.0900	0.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	0.4400	0.4600	-0.0200	0.0500	0.0600	-0.0100

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