百嘉百兴纯债债券A(014259) - 净值表现 - 搜狐基金

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百嘉百兴纯债债券A(014259)

2025-02-06 1.0582

0.0946%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4700	2.2300	-0.7600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.5300	2.5000	-0.9700	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	2.7200	4.9800	-2.2600	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三年	7.2900	7.6900	-0.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	7.4100	8.0300	-0.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.0600	0.2600	-0.2000	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	0.5200	1.3200	-0.8000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	1.9200	3.5300	-1.6100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	5.8500	5.6700	0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1500	0.6500	-0.5000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.4700	1.0600	-0.5900	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.4700	1.0600	-0.5900	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.1700	2.4200	-1.2500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.1700	2.4200	-1.2500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.3200	3.2700	-0.9500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	2.3200	3.2700	-0.9500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	5.7900	5.4000	0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	5.7900	5.4000	0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三个月	0.7000	1.3500	-0.6500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.3900	2.1800	-0.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	2.9500	3.1500	-0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	5.3000	4.3000	1.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6800	0.8200	-0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6800	0.8200	-0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1400	0.8300	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1400	0.8300	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.7700	2.0600	0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.7700	2.0600	0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	4.5700	2.9100	1.6600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	4.5700	2.9100	1.6600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4500	0.0100	0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5400	0.9500	0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.5900	0.6200	1.9700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	3.8600	2.0700	1.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0900	0.9400	0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0900	0.9400	0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6100	1.2200	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6100	1.2200	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.5700	1.3500	1.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.5700	1.3500	1.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.3900	2.0600	1.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.3900	2.0600	1.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.5200	0.2800	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0300	-0.3200	1.3500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.3900	0.7000	1.6900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	2.2800	1.1100	1.1700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.5000	-0.6000	1.1000	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.5000	-0.6000	1.1000	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.9400	0.1200	0.8200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.9400	0.1200	0.8200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.6400	0.5100	1.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	1.6400	0.5100	1.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	1.7500	0.8300	0.9200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	1.7500	0.8300	0.9200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.4400	0.7300	-0.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近六个月	1.3500	1.0300	0.3200	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	成立至今	1.2400	1.4400	-0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.2400	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9100	0.2900	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9100	0.2900	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	0.6900	0.3800	0.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	0.6900	0.3800	0.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	0.8000	0.7100	0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	0.8000	0.7100	0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近三个月	-0.2200	0.0900	-0.3100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	成立至今	-0.1100	0.4100	-0.5200	0.0700	0.0600	0.0100

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