新华鼎利债券E(014265)
2024-11-20
1.0916
-0.0092%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0100 | 1.8100 | -1.8000 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4700 | 2.5800 | -1.1100 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4200 | 4.2000 | -0.7800 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.2500 | 3.6900 | 5.5600 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4600 | 0.7500 | 0.7100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4600 | 0.7500 | 0.7100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5400 | 2.3100 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5400 | 2.3100 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7900 | 1.9600 | 1.8300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7900 | 1.9600 | 1.8300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.2400 | 1.8400 | 7.4000 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.2400 | 1.8400 | 7.4000 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0700 | 1.5500 | -0.4800 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.9200 | 1.5800 | 0.3400 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.2100 | 1.5400 | 1.6700 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.6800 | 1.0800 | 6.6000 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.0300 | 0.8200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.0300 | 0.8200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2200 | -0.3500 | 1.5700 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2200 | -0.3500 | 1.5700 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7800 | 0.7100 | 2.0700 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7800 | 0.7100 | 2.0700 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.5400 | -0.4600 | 7.0000 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.5400 | -0.4600 | 7.0000 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3700 | -0.3700 | 0.7400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.2600 | -0.0400 | 1.3000 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.5600 | 0.3600 | 1.2000 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.6400 | -0.4900 | 6.1300 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.2800 | -0.1000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.3300 | 0.5600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.3300 | 0.5600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5300 | 1.0600 | 0.4700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5300 | 1.0600 | 0.4700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.2800 | -0.2300 | 3.5100 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.2800 | -0.2300 | 3.5100 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.2500 | -0.1200 | 5.3700 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.2500 | -0.1200 | 5.3700 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6400 | 0.7300 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.2900 | 0.4000 | -0.1100 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 4.1700 | 0.3600 | 3.8100 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.3300 | -0.4400 | 4.7700 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3400 | -0.3200 | -0.0200 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.3400 | -0.3200 | -0.0200 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.7200 | -1.2800 | 3.0000 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.7200 | -1.2800 | 3.0000 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 3.3300 | -1.7800 | 5.1100 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 3.3300 | -1.7800 | 5.1100 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.6600 | -1.1600 | 4.8200 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.6600 | -1.1600 | 4.8200 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 2.0700 | -0.9600 | 3.0300 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 3.8600 | -0.0400 | 3.9000 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 4.0200 | -0.8500 | 4.8700 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -0.0800 | 0.7200 | -0.8000 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7600 | 0.9300 | 0.8300 | 0.0500 | 0.1400 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7600 | 0.9300 | 0.8300 | 0.0500 | 0.1400 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5800 | -0.5100 | 2.0900 | 0.0500 | 0.1500 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5800 | -0.5100 | 2.0900 | 0.0500 | 0.1500 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.9100 | 0.1200 | 1.7900 | 0.0500 | 0.1400 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.9100 | 0.1200 | 1.7900 | 0.0500 | 0.1400 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -0.1700 | -1.4200 | 1.2500 | 0.0500 | 0.1600 | -0.1100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.1500 | -0.8000 | 0.9500 | 0.0400 | 0.1400 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.3200 | 0.6300 | -0.3100 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.3200 | 0.6300 | -0.3100 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.3200 | 0.6300 | -0.3100 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.3200 | 0.6300 | -0.3100 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
