鑫元皓利一年定开债发起式(014284)
2025-01-27
1.0297
0.0389%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4400 | 3.0500 | -1.6100 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8000 | 4.3300 | -2.5300 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.2400 | 8.8300 | -4.5900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.6000 | 17.6600 | -8.0600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3600 | 1.2400 | -0.8800 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4900 | 3.1900 | -1.7000 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.6300 | 7.1300 | -3.5000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.0500 | 14.1800 | -6.1300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.9900 | -0.6800 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 1.9200 | -0.7900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 1.9200 | -0.7900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4000 | 4.3100 | -1.9100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4000 | 4.3100 | -1.9100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0100 | 6.5900 | -2.5800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0100 | 6.5900 | -2.5800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.6600 | 12.7700 | -5.1100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.6600 | 12.7700 | -5.1100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2500 | 2.3400 | -1.0900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1000 | 3.8100 | -1.7100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.1300 | 6.6500 | -2.5200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.4600 | 10.6400 | -4.1800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 1.4400 | -0.6000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 1.4400 | -0.6000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5700 | 2.1900 | -0.6200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5700 | 2.1900 | -0.6200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.3700 | 5.2300 | -0.8600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.3700 | 5.2300 | -0.8600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.1400 | 8.1200 | -2.9800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.1400 | 8.1200 | -2.9800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.9900 | 2.7300 | -0.7400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.7700 | 3.5900 | -1.8200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.2700 | 6.5800 | -2.3100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.5500 | -0.2800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.9800 | -0.7300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.9800 | -0.7300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7500 | 2.9800 | -0.2300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7500 | 2.9800 | -0.2300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5400 | 4.5800 | -2.0400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5400 | 4.5800 | -2.0400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.5100 | 5.8000 | -2.2900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.5100 | 5.8000 | -2.2900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.4800 | 0.9800 | 0.5000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.2100 | 0.8400 | -1.0500 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.2200 | 3.6900 | -1.4700 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.2300 | 3.7500 | -1.5200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.6700 | -0.1400 | -1.5300 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.6700 | -0.1400 | -1.5300 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.2100 | 1.5600 | -1.7700 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.2100 | 1.5600 | -1.7700 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.7400 | 2.7500 | -2.0100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.7400 | 2.7500 | -2.0100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.4900 | 1.7000 | -0.2100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.4400 | 2.8200 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.4500 | 2.8900 | -0.4400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -0.1200 | -0.0300 | -0.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9400 | 1.1100 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9400 | 1.1100 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.9500 | 1.1700 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.9500 | 1.1700 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
