南方晨利一年定开债券发起(014290) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方晨利一年定开债券发起(014290)

2024-12-02 1.0590

0.2177%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1300	-0.3200	0.4500	0.0900	0.0500	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.4200	0.4600	0.9600	0.0800	0.0400	0.0400
2024-09-30	近一年	3.4200	1.7800	1.6400	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	成立至今	7.1500	2.4100	4.7400	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.5600	0.2300	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2800	0.7800	0.5000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2800	0.7800	0.5000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4400	1.4900	0.9500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4400	1.4900	0.9500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一年	3.7600	2.2100	1.5500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一年	3.7600	2.2100	1.5500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	成立至今	7.0100	2.7500	4.2600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	成立至今	7.0100	2.7500	4.2600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.1500	0.7000	0.4500	0.0500	0.0200	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9800	1.3200	0.6600	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近一年	3.7100	2.0300	1.6800	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	成立至今	5.6500	1.9500	3.7000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.6100	0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.6100	0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2800	0.7100	0.5700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2800	0.7100	0.5700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近一年	3.5600	2.1700	1.3900	0.0500	0.0200	0.0300
2023-12-31	近一年	3.5600	2.1700	1.3900	0.0500	0.0200	0.0300
2023-12-31	成立至今	4.4500	1.2400	3.2100	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	成立至今	4.4500	1.2400	3.2100	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.4600	0.1000	0.3600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.6900	0.7000	0.9900	0.0500	0.0200	0.0300
2023-09-30	近一年	3.0500	0.5900	2.4600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	3.6000	0.6200	2.9800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.0800	0.2600	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.2300	0.6000	0.6300	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2300	0.6000	0.6300	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.2500	1.4500	0.8000	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.2500	1.4500	0.8000	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	成立至今	3.1300	0.5200	2.6100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	成立至今	3.1300	0.5200	2.6100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.0100	0.8400	0.1700	0.0600	0.0200	0.0400
2023-03-31	近六个月	1.3300	-0.1200	1.4500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	1.8800	-0.0800	1.9600	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.3200	-0.9500	1.2700	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.3200	-0.9500	1.2700	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	成立至今	0.8600	-0.9200	1.7800	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	成立至今	0.8600	-0.9200	1.7800	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	成立至今	0.5400	0.0400	0.5000	0.0400	0.0200	0.0200

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