大成优质精选混合A(014311)
2024-11-20
0.7817
0.9296%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 7.2500 | 13.4100 | -6.1600 | 1.1400 | 1.2000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.8200 | 12.9400 | -8.1200 | 0.9800 | 0.9500 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -7.7500 | 9.7600 | -17.5100 | 1.0600 | 0.8600 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -18.6600 | -0.4100 | -18.2500 | 0.9700 | 0.8300 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.1100 | -2.3300 | 1.2200 | 0.5500 | 0.3700 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.2700 | -0.4100 | -1.8600 | 0.7600 | 0.5900 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.2700 | -0.4100 | -1.8600 | 0.7600 | 0.5900 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -6.9100 | 1.9400 | -8.8500 | 1.1300 | 0.7100 | 0.4200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -6.9100 | 1.9400 | -8.8500 | 1.1300 | 0.7100 | 0.4200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -22.8600 | -6.2900 | -16.5700 | 0.9600 | 0.7000 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -22.8600 | -6.2900 | -16.5700 | 0.9600 | 0.7000 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -24.1600 | -12.1800 | -11.9800 | 0.9400 | 0.7700 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -24.1600 | -12.1800 | -11.9800 | 0.9400 | 0.7700 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -4.7500 | 2.3600 | -7.1100 | 1.4100 | 0.8300 | 0.5800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -11.9900 | -2.8200 | -9.1700 | 1.1400 | 0.7400 | 0.4000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -20.8400 | -9.6400 | -11.2000 | 1.0300 | 0.7200 | 0.3100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -22.4000 | -11.8200 | -10.5800 | 0.9600 | 0.7900 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.6000 | -5.0600 | -2.5400 | 0.8000 | 0.6400 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.6000 | -5.0600 | -2.5400 | 0.8000 | 0.6400 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -17.1300 | -8.0800 | -9.0500 | 0.7600 | 0.6900 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -17.1300 | -8.0800 | -9.0500 | 0.7600 | 0.6900 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -12.7500 | -8.3700 | -4.3800 | 0.8700 | 0.6900 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -12.7500 | -8.3700 | -4.3800 | 0.8700 | 0.6900 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.5300 | -13.8500 | -4.6800 | 0.8700 | 0.7800 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.5300 | -13.8500 | -4.6800 | 0.8700 | 0.7800 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -10.3100 | -3.1800 | -7.1300 | 0.7300 | 0.7400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -10.0600 | -7.0200 | -3.0400 | 0.9300 | 0.7100 | 0.2200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -5.0300 | -0.7900 | -4.2400 | 0.9100 | 0.8200 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -11.8300 | -9.2600 | -2.5700 | 0.8800 | 0.8100 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 3.5500 | 1.3000 | 2.2500 | 0.9500 | 0.7300 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2900 | -3.9700 | 4.2600 | 1.1100 | 0.6700 | 0.4400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2900 | -3.9700 | 4.2600 | 1.1100 | 0.6700 | 0.4400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 5.2800 | -0.3200 | 5.6000 | 0.9700 | 0.6900 | 0.2800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 5.2800 | -0.3200 | 5.6000 | 0.9700 | 0.6900 | 0.2800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.6900 | -6.2800 | 4.5900 | 0.9200 | 0.8300 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.6900 | -6.2800 | 4.5900 | 0.9200 | 0.8300 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.9800 | 3.8000 | 1.1800 | 0.8200 | 0.7000 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.5900 | 6.7000 | -1.1100 | 0.8900 | 0.9200 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -1.9700 | -2.4100 | 0.4400 | 0.8500 | 0.8800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 2.7900 | -2.2100 | 0.9500 | 1.1000 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 2.7900 | -2.2100 | 0.9500 | 1.1000 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -6.6200 | -5.9800 | -0.6400 | 0.8700 | 0.9700 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -6.6200 | -5.9800 | -0.6400 | 0.8700 | 0.9700 | -0.1000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -7.1600 | -8.5400 | 1.3800 | 0.7400 | 0.7500 | -0.0100 |
