大成优质精选混合C(014312)
2025-07-01
0.8131
0.6810%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 3.1700 | 0.5200 | 2.6500 | 1.0100 | 0.7700 | 0.2400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -4.8300 | -0.7300 | -4.1000 | 1.4200 | 1.0700 | 0.3500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -0.5300 | 12.1100 | -12.6400 | 1.2100 | 1.0100 | 0.2000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -23.5900 | -1.1400 | -22.4500 | 1.0600 | 0.8800 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.7600 | -1.2500 | -6.5100 | 1.7200 | 1.2900 | 0.4300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.7600 | -1.2500 | -6.5100 | 1.7200 | 1.2900 | 0.4300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -1.2100 | 11.9900 | -13.2000 | 1.4500 | 1.2400 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -1.2100 | 11.9900 | -13.2000 | 1.4500 | 1.2400 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -8.3200 | 14.1700 | -22.4900 | 1.3000 | 1.0200 | 0.2800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -8.3200 | 14.1700 | -22.4900 | 1.3000 | 1.0200 | 0.2800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -25.9400 | -1.6500 | -24.2900 | 1.0700 | 0.8900 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -25.9400 | -1.6500 | -24.2900 | 1.0700 | 0.8900 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 7.1000 | 13.4100 | -6.3100 | 1.1400 | 1.2000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.5200 | 12.9400 | -8.4200 | 0.9800 | 0.9500 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -8.2800 | 9.7600 | -18.0400 | 1.0600 | 0.8600 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -19.7100 | -0.4100 | -19.3000 | 0.9700 | 0.8300 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.1500 | -2.3300 | 1.1800 | 0.5500 | 0.3700 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.4100 | -0.4100 | -2.0000 | 0.7600 | 0.5900 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.4100 | -0.4100 | -2.0000 | 0.7600 | 0.5900 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -7.1900 | 1.9400 | -9.1300 | 1.1300 | 0.7100 | 0.4200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -7.1900 | 1.9400 | -9.1300 | 1.1300 | 0.7100 | 0.4200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -23.3200 | -6.2900 | -17.0300 | 0.9600 | 0.7000 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -23.3200 | -6.2900 | -17.0300 | 0.9600 | 0.7000 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -25.0300 | -12.1800 | -12.8500 | 0.9400 | 0.7700 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -25.0300 | -12.1800 | -12.8500 | 0.9400 | 0.7700 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -4.9000 | 2.3600 | -7.2600 | 1.4100 | 0.8300 | 0.5800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -12.2500 | -2.8200 | -9.4300 | 1.1400 | 0.7400 | 0.4000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -21.3200 | -9.6400 | -11.6800 | 1.0300 | 0.7200 | 0.3100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -23.1800 | -11.8200 | -11.3600 | 0.9600 | 0.7900 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.7200 | -5.0600 | -2.6600 | 0.8000 | 0.6400 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.7200 | -5.0600 | -2.6600 | 0.8000 | 0.6400 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -17.3800 | -8.0800 | -9.3000 | 0.7600 | 0.6900 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -17.3800 | -8.0800 | -9.3000 | 0.7600 | 0.6900 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -13.2700 | -8.3700 | -4.9000 | 0.8700 | 0.6900 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -13.2700 | -8.3700 | -4.9000 | 0.8700 | 0.6900 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -19.2200 | -13.8500 | -5.3700 | 0.8700 | 0.7800 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -19.2200 | -13.8500 | -5.3700 | 0.8700 | 0.7800 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -10.4600 | -3.1800 | -7.2800 | 0.7300 | 0.7400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -10.3300 | -7.0200 | -3.3100 | 0.9300 | 0.7100 | 0.2200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -5.6200 | -0.7900 | -4.8300 | 0.9100 | 0.8200 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -12.4600 | -9.2600 | -3.2000 | 0.8800 | 0.8100 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 3.5200 | 1.3000 | 2.2200 | 0.9500 | 0.7300 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1400 | -3.9700 | 4.1100 | 1.1100 | 0.6700 | 0.4400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1400 | -3.9700 | 4.1100 | 1.1100 | 0.6700 | 0.4400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.9700 | -0.3200 | 5.2900 | 0.9700 | 0.6900 | 0.2800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.9700 | -0.3200 | 5.2900 | 0.9700 | 0.6900 | 0.2800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.2300 | -6.2800 | 4.0500 | 0.9200 | 0.8300 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.2300 | -6.2800 | 4.0500 | 0.9200 | 0.8300 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.8200 | 3.8000 | 1.0200 | 0.8200 | 0.7000 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.2600 | 6.7000 | -1.4400 | 0.8800 | 0.9200 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -2.3700 | -2.4100 | 0.0400 | 0.8500 | 0.8800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.4200 | 2.7900 | -2.3700 | 0.9500 | 1.1000 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.4200 | 2.7900 | -2.3700 | 0.9500 | 1.1000 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -6.8600 | -5.9800 | -0.8800 | 0.8700 | 0.9700 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -6.8600 | -5.9800 | -0.8800 | 0.8700 | 0.9700 | -0.1000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -7.2500 | -8.5400 | 1.2900 | 0.7400 | 0.7500 | -0.0100 |
