鹏华双季享180天持有期债券A(014315)
2025-01-27
1.0977
0.1186%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5000 | 1.1400 | 0.3600 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4800 | 1.6300 | -0.1500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.9100 | 3.6300 | -0.7200 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.8100 | 8.9400 | 0.8700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0200 | 0.4800 | -0.5000 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.5600 | 1.4900 | -0.9300 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.0900 | 3.2800 | -1.1900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.1900 | 7.7200 | 0.4700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.3200 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 1.0100 | -0.4300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 1.0100 | -0.4300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4100 | 1.9700 | -0.5600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4100 | 1.9700 | -0.5600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.7100 | 3.3100 | -0.6000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.7100 | 3.3100 | -0.6000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.2100 | 7.2000 | 1.0100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.2100 | 7.2000 | 1.0100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8200 | 0.9600 | -0.1400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5200 | 1.7600 | -0.2400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3200 | 3.3400 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.5900 | 6.1300 | 1.4600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | 0.8000 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | 0.8000 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2800 | 1.3200 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2800 | 1.3200 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.5700 | 3.1900 | 0.3800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.5700 | 3.1900 | 0.3800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.7100 | 5.1200 | 1.5900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.7100 | 5.1200 | 1.5900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5900 | 0.5100 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7800 | 1.5500 | 0.2300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.6800 | 2.3800 | 1.3000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.9800 | 4.2900 | 1.6900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.2800 | -0.0100 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.0400 | 0.1400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.0400 | 0.1400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2600 | 1.8500 | 0.4100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2600 | 1.8500 | 0.4100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.4200 | 2.7800 | 1.6400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.4200 | 2.7800 | 1.6400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.3600 | 3.7600 | 1.6000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.3600 | 3.7600 | 1.6000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0700 | 0.8000 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.8700 | 0.8100 | 1.0600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 4.3200 | 2.6100 | 1.7100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.1300 | 2.7000 | 1.4300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.7900 | 0.0100 | 0.7800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.7900 | 0.0100 | 0.7800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 2.1100 | 0.9200 | 1.1900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 2.1100 | 0.9200 | 1.1900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.0300 | 1.8800 | 1.1500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.0300 | 1.8800 | 1.1500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.3100 | 0.9100 | 0.4000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.4000 | 1.7800 | 0.6200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.2200 | 1.8700 | 0.3500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 0.8600 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 0.8600 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.9000 | 0.9500 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.9000 | 0.9500 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
