招商添悦纯债D(014367) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添悦纯债D(014367)

2025-07-04 1.0600

0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.5900	-0.7900	0.2000	0.1000	0.1300	-0.0300
2025-03-31	近六个月	1.8400	2.2300	-0.3900	0.1000	0.1300	-0.0300
2025-03-31	近一年	3.5900	5.4900	-1.9000	0.0900	0.1200	-0.0300
2025-03-31	近三年	11.7800	16.6500	-4.8700	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-03-31	成立至今	13.1500	18.4800	-5.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.4400	3.0500	-0.6100	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-12-31	近三个月	2.4400	3.0500	-0.6100	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-12-31	近六个月	3.0400	4.3300	-1.2900	0.0900	0.1200	-0.0300
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2024-12-31	近一年	5.6200	8.8300	-3.2100	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近三年	12.9500	18.5100	-5.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	13.8300	19.4300	-5.6000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.5800	1.2400	-0.6600	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.7200	3.1900	-1.4700	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近一年	4.0400	7.1300	-3.0900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	成立至今	11.1100	15.8900	-4.7800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.9900	-0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1300	1.9200	-0.7900	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.5000	4.3100	-1.8100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.2400	6.5900	-2.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	10.4700	14.4700	-4.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3500	2.3400	-0.9900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.2800	3.8100	-1.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.6700	6.6500	-1.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	9.2300	12.3100	-3.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9100	1.4400	-0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.7000	2.1900	-0.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.7000	2.1900	-0.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近一年	3.7800	5.2300	-1.4500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	7.7700	9.7400	-1.9700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7700	0.7300	0.0400	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.3400	2.7300	-0.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近一年	3.1900	3.5900	-0.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	6.8000	8.1800	-1.3800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.5500	-0.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.5500	1.9800	-0.4300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.0500	2.9800	-0.9300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.9400	4.5800	-0.6400	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	成立至今	5.9700	7.3900	-1.4200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4900	0.9800	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8400	0.8400	0.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.0900	3.6900	-0.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	4.3500	5.3100	-0.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.3400	-0.1400	0.4800	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.8500	1.5600	0.2900	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	3.0500	3.4900	-0.4400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.5000	1.7000	-0.2000	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.0300	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.1800	1.9000	-0.7200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	1.9600	2.6900	-0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4500	0.7800	-0.3300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	1.2200	1.5600	-0.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	0.7700	0.7700	0.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
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