永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375)
2025-11-19
1.0458
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.1900 | -1.3400 | 1.5300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.1600 | -0.3900 | 1.5500 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.9900 | 0.5400 | 2.4500 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 4.0000 | 1.8600 | 2.1400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.2800 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1300 | -0.1100 | 1.2400 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1300 | -0.1100 | 1.2400 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.6400 | 2.1500 | 0.4900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.6400 | 2.1500 | 0.4900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.8000 | 3.2400 | 0.5600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.8000 | 3.2400 | 0.5600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1700 | -1.0600 | 1.2300 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8100 | 0.9300 | 0.8800 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.8300 | 2.1500 | 0.6800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.8100 | 2.2500 | 0.5600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6400 | 2.0200 | -0.3800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6400 | 2.0200 | -0.3800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4900 | 2.2600 | -0.7700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4900 | 2.2600 | -0.7700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6400 | 3.3500 | -0.7100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6400 | 3.3500 | -0.7100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1500 | 0.2400 | -0.3900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0000 | 1.2000 | -0.2000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9800 | 1.3000 | -0.3200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.5900 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 0.9600 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 0.9600 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1300 | 1.0600 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1300 | 1.0600 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
